LHAFIX22A
กองทุนเปิด แอล เอช เอเชียน ฟิกซ์ อินคัม 22A
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1422
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHAFIX22A -0.06% 0.22% 0.31% -1.16% -7.17% - - -2.64%
ข้อมูล ณ วันที่
01/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
LHAFIX22A
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-4.78%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -2.50% 0.34% - -
2564 -2.17% 2.52% -1.13% -3.97%
2563 - 7.39% 1.18% 2.54%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/08/2565 9.3288 9.1422 - 165,894,859
27/07/2565 9.3342 9.1475 - 165,991,464
26/07/2565 9.3341 9.1474 - 165,989,652
25/07/2565 9.3137 9.1274 - 165,627,553
22/07/2565 9.4228 9.2343 - 167,567,802
21/07/2565 9.4285 9.2399 - 167,667,798
20/07/2565 9.3218 9.1354 - 165,770,698
19/07/2565 9.3174 9.1311 - 165,693,150
18/07/2565 9.3071 9.1210 - 165,510,111
15/07/2565 9.3182 9.1318 - 165,707,674
14/07/2565 9.1982 9.0142 - 163,573,650
12/07/2565 9.3083 9.1221 - 165,530,370
11/07/2565 9.1964 9.0125 - 163,540,239
08/07/2565 9.3053 9.1192 - 165,477,472
07/07/2565 9.1986 9.0146 - 163,579,281
06/07/2565 9.3065 9.1204 - 165,498,459
05/07/2565 9.3054 9.1193 - 165,479,469
04/07/2565 9.2721 9.0867 - 164,886,644
01/07/2565 9.3084 - - 165,532,681
30/06/2565 9.3044 9.1183 - 165,461,603
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง