LHJAPE-D
กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4256
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5560
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
03/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHJAPE-D -0.41% 6.17% 4.01% 2.75% -2.62% - - -4.30%
ข้อมูล ณ วันที่
03/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
03/08/2565 10.4256 10.4256 10.5560 142,274,859
02/08/2565 10.4685 10.4685 10.5995 142,860,093
01/08/2565 10.6344 10.6344 10.7674 145,124,205
27/07/2565 10.3944 10.3944 10.5244 141,848,595
26/07/2565 10.3968 10.3968 10.5269 141,881,660
25/07/2565 10.4256 10.4256 10.5560 142,275,133
22/07/2565 10.4689 10.4689 10.5999 142,865,428
21/07/2565 10.4146 10.4146 10.5449 142,124,756
20/07/2565 10.3591 10.3591 10.4887 141,717,753
19/07/2565 10.1071 10.1071 10.2335 138,269,445
18/07/2565 10.2090 - - 139,663,402
15/07/2565 10.0802 10.0802 10.2063 137,901,864
14/07/2565 10.0779 10.0779 10.2040 137,869,273
12/07/2565 10.0358 10.0358 10.1613 137,294,052
11/07/2565 10.1824 10.1824 10.3098 139,370,462
08/07/2565 10.0654 10.0654 10.1913 137,769,200
07/07/2565 10.0277 10.0277 10.1531 137,252,576
06/07/2565 9.9411 9.9411 10.0655 136,066,858
05/07/2565 9.9808 9.9808 10.1057 136,611,461
04/07/2565 9.9368 - - 136,008,190
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.7000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.1000 22/04/2565 06/05/2565
12 0.1000 21/10/2564 29/10/2564
11 0.1000 23/04/2564 06/05/2564
10 0.2000 22/10/2563 30/10/2563
9 0.1500 24/08/2561 31/08/2561
8 0.2500 22/12/2560 04/01/2561
7 0.6000 20/10/2560 31/10/2560
6 0.4000 18/08/2560 25/08/2560
5 0.5000 23/06/2560 30/06/2560
4 0.2000 21/04/2560 28/04/2560
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง