LHGLIFEE-D
กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.8488
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.9666
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
04/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
LHGLIFEE-D 2.04% 7.08% -6.48% -21.83% -37.99% -3.43% - 1.14%
ข้อมูล ณ วันที่
04/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
LHGLIFEE-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.99%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43.79%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.15%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.47%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -16.30% -24.36% - -
2564 5.59% 4.40% -8.93% -9.35%
2563 -22.09% 33.79% 20.72% 17.20%
2562 12.89% 1.64% -2.01% 6.87%
2561 -0.69% 8.05% 3.55% -20.32%
2560 - - - 5.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
04/08/2565 7.8488 7.8488 7.9666 409,308,764
03/08/2565 7.6921 7.6921 7.8076 401,140,177
02/08/2565 7.6789 7.6789 7.7942 400,446,266
01/08/2565 7.7067 7.7067 7.8224 402,963,998
27/07/2565 7.4616 7.4616 7.5736 390,143,623
26/07/2565 7.5661 7.5661 7.6797 396,919,801
25/07/2565 7.6010 7.6010 7.7151 398,747,206
22/07/2565 7.7172 7.7172 7.8331 404,845,193
21/07/2565 7.6801 7.6801 7.7954 402,895,584
20/07/2565 7.5878 7.5878 7.7017 401,336,053
19/07/2565 7.3792 7.3792 7.4900 391,300,430
18/07/2565 7.3431 7.3431 7.4533 389,468,701
15/07/2565 7.2016 7.2016 7.3097 381,961,903
14/07/2565 7.1909 7.1909 7.2989 381,386,762
12/07/2565 7.2532 7.2532 7.3621 384,691,666
11/07/2565 7.3761 7.3761 7.4868 391,210,360
08/07/2565 7.4720 7.4720 7.5842 396,413,306
07/07/2565 7.3534 7.3534 7.4638 390,122,438
06/07/2565 7.4111 7.4111 7.5224 393,434,773
05/07/2565 7.3360 7.3360 7.4461 389,452,560
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.5000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.0500 18/06/2564 28/06/2564
10 0.5000 18/02/2564 25/02/2564
9 0.2000 23/12/2563 05/01/2564
8 0.2000 22/10/2563 30/10/2563
7 0.7500 21/08/2563 28/08/2563
6 0.5000 19/06/2563 29/06/2563
5 0.3000 21/02/2563 28/02/2563
4 0.2000 24/08/2561 31/08/2561
3 0.3000 22/06/2561 29/06/2561
2 0.2000 16/02/2561 26/02/2561
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง