KFHAPPY-A
กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4598
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5122
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFHAPPY-A -0.07% 1.09% 1.07% 1.23% 1.51% -0.33% - 1.24%
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFHAPPY-A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.08%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.23%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.26%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 1.20% 0.00 - -
2563 -5.84% 2.78% -2.08% 2.27%
2562 1.82% 2.28% 0.72% 0.23%
2561 -0.07% -1.80% 1.18% -1.57%
2560 - - - 2.13%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/06/2564 10.4598 10.4598 10.5122 1,538,138,247
17/06/2564 10.4639 10.4639 10.5163 1,539,769,004
16/06/2564 10.4716 10.4716 10.5241 1,541,522,221
15/06/2564 10.4569 10.4569 10.5093 1,544,330,891
14/06/2564 10.4677 10.4677 10.5201 1,546,697,282
11/06/2564 10.4701 10.4701 10.5226 1,549,543,947
10/06/2564 10.4521 10.4521 10.5045 1,547,083,457
09/06/2564 10.4455 10.4455 10.4978 1,561,020,930
08/06/2564 10.4237 10.4237 10.4759 1,561,951,538
07/06/2564 10.4179 10.4179 10.4701 1,563,657,639
04/06/2564 10.4117 10.4117 10.4639 1,565,214,996
02/06/2564 10.4188 10.4188 10.4710 1,570,690,087
01/06/2564 10.4174 10.4174 10.4696 1,573,414,848
31/05/2564 10.3922 10.3922 10.4443 1,570,263,949
28/05/2564 10.3827 10.3827 10.4347 1,578,582,750
27/05/2564 10.3838 10.3838 10.4358 1,578,742,072
25/05/2564 10.3610 10.3610 10.4129 1,585,572,245
24/05/2564 10.3407 10.3407 10.3925 1,588,343,750
21/05/2564 10.3468 10.3468 10.3986 1,589,353,052
20/05/2564 10.3373 10.3373 10.3891 1,588,047,700
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง