KFCORE
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.4927
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6352
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFCORE 0.19% -2.49% -7.72% -11.54% -8.68% - - -3.04%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFCORE
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.33%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -3.85% - - -
2564 -3.47% 4.02% 0.15% 2.76%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 9.4927 9.4927 9.6352 3,852,116,720
22/06/2565 9.4748 9.4748 9.6170 3,846,092,589
21/06/2565 9.4877 9.4877 9.6301 3,857,666,909
20/06/2565 9.4218 - - 3,830,900,136
17/06/2565 9.4094 9.4094 9.5506 3,825,601,722
16/06/2565 9.3837 9.3837 9.5246 3,825,240,035
15/06/2565 9.5033 9.5033 9.6459 3,874,995,357
14/06/2565 9.4648 9.4648 9.6069 3,860,685,763
13/06/2565 9.4917 9.4917 9.6342 3,871,703,326
10/06/2565 9.6491 9.6491 9.7939 3,932,935,721
09/06/2565 9.7948 9.7948 9.9418 3,992,846,508
08/06/2565 9.8587 9.8587 10.0067 4,019,675,095
07/06/2565 9.8473 9.8473 9.9951 4,015,317,023
06/06/2565 9.8521 - - 4,017,277,523
02/06/2565 9.8284 - - 4,007,586,564
01/06/2565 9.8333 9.8333 9.9809 4,009,594,012
31/05/2565 9.8619 9.8619 10.0099 4,022,065,669
30/05/2565 9.8961 - - 4,036,025,784
27/05/2565 9.8657 9.8657 10.0138 4,019,351,335
26/05/2565 9.7929 9.7929 9.9399 3,990,499,183
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง