KFLTFTSM-D
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6671
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFLTFTSM-D -0.95% 2.13% 4.78% 4.08% 3.26% 8.25% -0.35% 2.64%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFLTFTSM-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.22%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.68%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.80%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-29.72%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 1.68% -1.54% - -
2564 28.17% 9.50% 0.11% -0.19%
2563 -33.26% 32.01% -3.95% 10.27%
2562 3.52% 5.75% -7.29% -9.15%
2561 -10.96% -13.74% 16.76% -21.63%
2560 2.38% 4.88% 9.30% 7.81%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/09/2565 10.7369 10.6671 - 956,267,335
23/09/2565 10.8510 10.7804 - 966,463,909
22/09/2565 10.9548 10.8836 - 975,928,823
21/09/2565 10.8586 10.7880 - 967,358,484
20/09/2565 10.9159 10.8449 - 972,864,135
19/09/2565 10.8928 10.8220 - 971,028,021
16/09/2565 10.8865 10.8158 - 970,570,878
15/09/2565 11.0878 11.0158 - 988,954,485
14/09/2565 11.1544 11.0819 - 995,159,022
13/09/2565 11.1407 11.0683 - 994,408,805
12/09/2565 11.1184 11.0461 - 992,694,987
09/09/2565 11.0393 10.9675 - 985,729,362
08/09/2565 10.9858 10.9144 - 981,090,598
07/09/2565 10.9590 10.8878 - 978,588,107
06/09/2565 10.9862 10.9148 - 981,384,479
05/09/2565 10.8756 10.8049 - 971,811,589
02/09/2565 10.8704 10.7997 - 971,244,760
01/09/2565 10.8303 10.7599 - 967,598,500
31/08/2565 10.9069 10.8360 - 974,494,024
30/08/2565 10.8823 10.8116 - 972,542,976
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.8700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
2 0.2500 19/11/2564 30/11/2564
1 0.6200 21/11/2560 30/11/2560
  Total Records : 2
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง