KFLTFDNM-D
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4943
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFLTFDNM-D 0.44% -3.55% -4.01% -0.29% 5.56% 1.84% - 2.31%
ข้อมูล ณ วันที่
01/07/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFLTFDNM-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.43%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.60%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 3.17% -3.78% - -
2564 22.27% 2.85% 5.13% 0.16%
2563 -29.16% 27.28% -9.38% 10.65%
2562 3.93% 2.06% -6.57% -4.47%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
01/07/2565 10.5629 10.4943 - 335,105,620
30/06/2565 10.5166 10.4482 - 333,589,990
29/06/2565 10.5943 10.5254 - 335,779,856
28/06/2565 10.6439 10.5747 - 337,350,612
27/06/2565 10.5220 10.4536 - 333,486,022
24/06/2565 10.5093 10.4410 - 333,085,616
23/06/2565 10.4635 10.3955 - 331,633,322
22/06/2565 10.4445 10.3766 - 330,995,735
21/06/2565 10.5548 10.4862 - 334,490,536
20/06/2565 10.4870 10.4189 - 332,341,895
17/06/2565 10.4382 10.3703 - 330,793,993
16/06/2565 10.3958 10.3282 - 329,516,981
15/06/2565 10.5875 10.5187 - 335,625,537
14/06/2565 10.5899 10.5211 - 335,651,140
13/06/2565 10.5569 10.4883 - 333,878,072
10/06/2565 10.8168 10.7465 - 342,126,460
09/06/2565 10.8872 10.8165 - 344,352,002
08/06/2565 10.8366 10.7661 - 342,751,395
07/06/2565 10.8079 10.7377 - 341,892,452
06/06/2565 10.8907 10.8199 - 344,348,623
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
0.3000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 0.3000 19/11/2564 30/11/2564
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง