KFSMART
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7567
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7568
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFSMART 0.01% 0.08% 0.19% 0.50% 1.01% 1.42% - 1.48%
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFSMART
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.18%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.00%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.27%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.76%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 0.17% 0.00 - -
2563 0.25% 0.31% 0.24% 0.37%
2562 0.45% 0.48% 0.58% 0.48%
2561 0.34% 0.26% 0.31% 0.36%
2560 0.43% 0.43% 0.46% 0.43%
2559 - - 0.38% 0.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/05/2564 10.7567 10.7567 10.7568 59,792,011,378
05/05/2564 10.7558 10.7558 10.7559 59,141,047,253
30/04/2564 10.7548 10.7548 10.7549 58,932,139,281
29/04/2564 10.7538 10.7538 10.7539 58,718,173,678
28/04/2564 10.7531 10.7531 10.7532 58,616,990,944
27/04/2564 10.7532 10.7532 10.7533 58,664,091,817
26/04/2564 10.7529 10.7529 10.7530 58,429,357,108
23/04/2564 10.7530 10.7530 10.7531 58,182,880,817
22/04/2564 10.7531 10.7531 10.7532 58,181,567,275
21/04/2564 10.7527 10.7527 10.7528 58,032,933,225
20/04/2564 10.7529 10.7529 10.7530 57,970,637,589
19/04/2564 10.7526 10.7526 10.7527 57,143,280,513
16/04/2564 10.7518 10.7518 10.7519 56,952,847,805
12/04/2564 10.7509 10.7509 10.7510 56,726,273,549
09/04/2564 10.7504 10.7504 10.7505 56,063,243,703
08/04/2564 10.7499 10.7499 10.7500 55,395,562,498
07/04/2564 10.7492 10.7492 10.7493 55,337,312,062
05/04/2564 10.7486 10.7486 10.7487 55,254,662,410
02/04/2564 10.7487 10.7487 10.7488 53,497,278,196
01/04/2564 10.7489 10.7489 10.7490 52,904,886,974
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง