KFMTFI
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.1296
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.1297
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFMTFI 0.01% 0.13% 0.68% 0.83% 1.62% 1.92% 1.76% 0.61%
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFMTFI
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.29%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.01%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.06%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.46%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.23%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.07% 0.94% - -
2563 0.48% 0.09% -0.03% 0.74%
2562 0.43% 0.75% 1.12% 0.66%
2561 0.62% -0.13% 0.04% 0.52%
2560 0.49% 0.68% 0.81% 0.46%
2559 0.99% 0.02% 0.28% -0.05%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 16.1296 16.1296 16.1297 1,689,440,816
22/07/2564 16.1280 16.1280 16.1281 1,689,291,815
21/07/2564 16.1292 16.1292 16.1293 1,689,183,488
20/07/2564 16.1271 16.1271 16.1272 1,689,641,358
19/07/2564 16.1216 16.1216 16.1217 1,690,393,740
16/07/2564 16.1255 16.1255 16.1256 1,687,688,347
15/07/2564 16.1269 16.1269 16.1270 1,687,496,034
14/07/2564 16.1259 16.1259 16.1260 1,688,139,375
13/07/2564 16.1221 16.1221 16.1222 1,689,443,831
12/07/2564 16.1346 16.1346 16.1347 1,688,302,085
09/07/2564 16.1360 16.1360 16.1361 1,688,612,506
08/07/2564 16.1397 16.1397 16.1398 1,689,311,787
07/07/2564 16.1380 16.1380 16.1381 1,505,858,365
06/07/2564 16.1370 16.1370 16.1371 1,495,360,394
05/07/2564 16.1389 16.1389 16.1390 1,490,821,974
02/07/2564 16.1353 16.1353 16.1354 1,585,591,270
01/07/2564 16.1321 16.1321 16.1322 1,585,131,730
30/06/2564 16.1267 16.1267 16.1268 1,584,325,831
29/06/2564 16.1244 16.1244 16.1245 1,582,795,050
28/06/2564 16.1236 16.1236 16.1237 1,574,253,782
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง