KFMTFI-D
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8245
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8246
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFMTFI-D 0.00 -0.02% -0.64% -0.62% -0.59% 1.10% 1.38% 2.97%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFMTFI-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.56%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.21%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.07%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.53%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.08% - - -
2564 -0.28% 0.84% -0.10% 0.10%
2563 0.36% 0.13% 0.14% 0.76%
2562 0.43% 0.83% 1.26% 0.65%
2561 0.65% -0.17% -0.01% 0.59%
2560 0.51% 0.64% 0.86% 0.49%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 9.8245 9.8245 9.8246 791,969,807
23/06/2565 9.8249 9.8249 9.8250 791,996,488
22/06/2565 9.8219 9.8219 9.8220 791,759,799
21/06/2565 9.8208 9.8208 9.8209 791,639,149
20/06/2565 9.8160 9.8160 9.8161 791,362,909
17/06/2565 9.8111 9.8111 9.8112 790,968,787
16/06/2565 9.8083 9.8083 9.8084 790,734,718
15/06/2565 9.8075 9.8075 9.8076 790,543,844
14/06/2565 9.8026 9.8026 9.8027 791,158,781
13/06/2565 9.8117 9.8117 9.8118 791,895,552
10/06/2565 9.8274 9.8274 9.8275 793,160,246
09/06/2565 9.8291 9.8291 9.8292 793,296,727
08/06/2565 9.8281 9.8281 9.8282 793,411,138
07/06/2565 9.8254 9.8254 9.8255 793,189,376
06/06/2565 9.8289 9.8289 9.8290 793,421,718
02/06/2565 9.8318 9.8318 9.8319 793,647,523
01/06/2565 9.8349 9.8349 9.8350 786,901,970
31/05/2565 9.8342 9.8342 9.8343 786,720,696
30/05/2565 9.8383 9.8383 9.8384 787,321,019
27/05/2565 9.8394 9.8394 9.8395 787,408,326
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
7.2450
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
37 0.0700 08/11/2564 17/11/2564
36 0.0700 11/08/2564 21/11/2560
35 0.1000 14/05/2563 25/05/2563
34 0.4500 08/11/2562 19/11/2562
33 0.1000 14/05/2562 24/05/2562
32 0.0900 12/03/2561 21/03/2561
31 0.1300 27/09/2560 -
30 0.0450 27/09/2559 06/10/2559
29 0.1100 11/03/2559 22/03/2559
28 0.2200 28/09/2558 07/10/2558
  Total Records : 37
1234
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง