KFFAI6M75
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFFAI6M75 0.00 0.12% 0.30% - - - - 0.30%
ข้อมูล ณ วันที่
16/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/08/2565 10.0297 - - 1,938,193,243
15/08/2565 10.0297 - - 1,938,193,243
11/08/2565 10.0297 - - 1,938,193,243
10/08/2565 10.0304 - - 1,938,324,372
09/08/2565 10.0304 - - 1,938,324,372
08/08/2565 10.0304 - - 1,938,324,372
05/08/2565 10.0304 - - 1,938,324,372
04/08/2565 10.0315 - - 1,938,538,998
03/08/2565 10.0315 - - 1,938,538,998
02/08/2565 10.0315 - - 1,938,538,998
01/08/2565 10.0315 - - 1,938,538,998
27/07/2565 10.0315 - - 1,938,538,998
26/07/2565 10.0171 - - 1,935,758,297
25/07/2565 10.0171 - - 1,935,758,297
22/07/2565 10.0171 - - 1,935,758,297
21/07/2565 10.0179 - - 1,935,900,365
20/07/2565 10.0179 - - 1,935,900,365
19/07/2565 10.0179 - - 1,935,900,365
18/07/2565 10.0179 - - 1,935,900,365
15/07/2565 10.0179 - - 1,935,900,365
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง