KFFAI6M74
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFFAI6M74 0.01% 0.16% 0.31% - - - - 0.36%
ข้อมูล ณ วันที่
11/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
11/08/2565 10.0360 - - 1,851,400,410
10/08/2565 10.0353 - - 1,851,268,572
09/08/2565 10.0353 - - 1,851,268,572
08/08/2565 10.0353 - - 1,851,268,572
05/08/2565 10.0353 - - 1,851,268,572
04/08/2565 10.0340 - - 1,851,038,027
03/08/2565 10.0340 - - 1,851,038,027
02/08/2565 10.0340 - - 1,851,038,027
01/08/2565 10.0340 - - 1,851,038,027
27/07/2565 10.0340 - - 1,851,038,027
26/07/2565 10.0262 - - 1,849,585,073
25/07/2565 10.0262 - - 1,849,585,073
22/07/2565 10.0262 - - 1,849,585,073
21/07/2565 10.0254 - - 1,849,447,774
20/07/2565 10.0254 - - 1,849,447,774
19/07/2565 10.0254 - - 1,849,447,774
18/07/2565 10.0254 - - 1,849,447,774
15/07/2565 10.0254 - - 1,849,447,774
14/07/2565 10.0202 - - 1,848,482,525
12/07/2565 10.0202 - - 1,848,482,525
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง