KFFAI1Y1
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y1 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/02/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFFAI1Y1 0.02% 0.11% 0.41% 0.73% 1.45% - - 1.39%
ข้อมูล ณ วันที่
10/02/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/02/2564 10.1431 - - 697,299,137
09/02/2564 10.1414 - - 697,187,805
08/02/2564 10.1407 - - 697,138,344
05/02/2564 10.1407 - - 697,138,344
04/02/2564 10.1398 - - 697,074,246
03/02/2564 10.1398 - - 697,074,246
02/02/2564 10.1398 - - 697,074,246
01/02/2564 10.1398 - - 697,074,246
29/01/2564 10.1398 - - 697,074,246
28/01/2564 10.1357 - - 696,793,267
27/01/2564 10.1357 - - 696,793,267
26/01/2564 10.1357 - - 696,793,267
25/01/2564 10.1357 - - 696,793,267
22/01/2564 10.1357 - - 696,793,267
21/01/2564 10.1342 - - 696,692,487
20/01/2564 10.1342 - - 696,692,487
19/01/2564 10.1342 - - 696,692,487
18/01/2564 10.1342 - - 696,692,487
15/01/2564 10.1342 - - 696,692,487
14/01/2564 10.1315 - - 696,506,896
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง