KFDIVERS-A
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7675
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8753
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFDIVERS-A -0.24% 0.87% 1.90% 0.06% 5.42% - - 7.01%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 10.7675 10.7675 10.8753 894,357,323
16/06/2564 10.7573 10.7573 10.8650 895,776,364
15/06/2564 10.7831 10.7831 10.8910 901,056,247
14/06/2564 10.7899 10.7899 10.8979 913,574,481
11/06/2564 10.8160 10.8160 10.9243 926,376,454
10/06/2564 10.8118 10.8118 10.9200 925,973,747
09/06/2564 10.7921 10.7921 10.9001 924,282,540
08/06/2564 10.7672 10.7672 10.8750 928,919,297
07/06/2564 10.7472 10.7472 10.8548 930,241,015
04/06/2564 10.7424 10.7424 10.8499 933,868,556
02/06/2564 10.7280 10.7280 10.8354 932,631,296
01/06/2564 10.7152 10.7152 10.8225 934,535,820
31/05/2564 10.7104 - - 934,117,496
28/05/2564 10.7119 10.7119 10.8191 939,251,822
27/05/2564 10.7057 10.7057 10.8129 938,707,118
25/05/2564 10.7078 10.7078 10.8150 938,834,467
24/05/2564 10.6820 10.6820 10.7889 936,295,164
21/05/2564 10.6702 10.6702 10.7770 935,371,097
20/05/2564 10.6635 10.6635 10.7702 949,943,280
19/05/2564 10.6451 10.6451 10.7517 951,594,197
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง