KFAHYBON-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.9251
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.9845
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFAHYBON-A -0.30% -6.51% -6.68% -15.61% -35.20% - - -31.81%
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 5.9251 5.9251 5.9845 506,234,896
28/09/2565 5.9428 5.9428 6.0023 507,747,831
27/09/2565 6.0966 6.0966 6.1577 521,162,256
26/09/2565 6.1530 6.1530 6.2146 526,036,065
23/09/2565 6.1517 6.1517 6.2133 526,004,961
22/09/2565 6.1762 6.1762 6.2381 528,102,025
21/09/2565 6.2162 6.2162 6.2785 532,137,107
20/09/2565 6.2309 6.2309 6.2933 533,390,286
19/09/2565 6.2553 6.2553 6.3180 535,487,756
16/09/2565 6.2726 6.2726 6.3354 536,939,806
15/09/2565 6.2936 6.2936 6.3566 538,723,276
14/09/2565 6.2456 6.2456 6.3082 534,512,151
13/09/2565 6.2725 6.2725 6.3353 536,807,585
12/09/2565 6.2581 6.2581 6.3208 536,217,754
09/09/2565 6.2506 6.2506 6.3132 535,566,765
08/09/2565 6.2360 6.2360 6.2985 534,801,092
07/09/2565 6.2162 6.2162 6.2785 533,189,201
06/09/2565 6.2164 6.2164 6.2787 533,206,714
05/09/2565 6.2100 - - 532,655,056
02/09/2565 6.2349 6.2349 6.2973 536,276,133
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง