KFAHYBON-A
กรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.1991
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2912
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFAHYBON-A 0.41% -3.46% -6.76% - - - - -7.39%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2564
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2564 9.1991 9.1991 9.2912 994,057,453
23/09/2564 9.2609 9.2609 9.3536 1,019,172,904
22/09/2564 9.2233 9.2233 9.3156 1,043,589,793
21/09/2564 9.1979 9.1979 9.2900 1,078,741,285
20/09/2564 9.2378 9.2378 9.3303 1,118,834,560
17/09/2564 9.3206 9.3206 9.4139 1,149,578,076
16/09/2564 9.3751 9.3751 9.4690 1,159,503,285
15/09/2564 9.4294 9.4294 9.5238 1,166,048,178
14/09/2564 9.4782 9.4782 9.5731 1,172,757,095
13/09/2564 9.5338 9.5338 9.6292 1,179,598,363
10/09/2564 9.5228 9.5228 9.6181 1,173,272,255
09/09/2564 9.4923 9.4923 9.5873 1,169,461,957
08/09/2564 9.5093 9.5093 9.6045 1,174,606,099
07/09/2564 9.4918 9.4918 9.5868 1,174,319,029
06/09/2564 9.5214 - - 1,177,981,260
03/09/2564 9.5487 9.5487 9.6443 1,181,305,469
02/09/2564 9.5864 9.5864 9.6824 1,185,865,111
01/09/2564 9.6167 9.6167 9.7130 1,189,081,654
31/08/2564 9.6543 9.6543 9.7509 1,193,720,706
30/08/2564 9.6650 9.6650 9.7618 1,195,042,370
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง