KF-TRB
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7602
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.8485
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-TRB 0.21% -2.11% -6.66% -12.93% -12.98% -2.19% -1.10% 1.40%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-TRB
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.63%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.14%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.52%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.31%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.70%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -6.92% - - -
2564 -3.27% 2.08% 0.21% -0.58%
2563 2.01% 3.20% 1.21% 0.55%
2562 2.49% 2.43% 1.83% -0.35%
2561 -1.93% -0.94% -0.67% 0.20%
2560 0.68% 1.53% 0.93% -0.46%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 11.7602 11.7602 11.8485 329,656,177
22/06/2565 11.7360 11.7360 11.8241 326,006,400
21/06/2565 11.6495 11.6495 11.7370 323,541,305
20/06/2565 11.6725 - - 324,181,321
17/06/2565 11.6717 11.6717 11.7593 311,661,694
16/06/2565 11.6728 11.6728 11.7604 306,704,243
15/06/2565 11.6724 11.6724 11.7600 304,647,072
14/06/2565 11.5604 11.5604 11.6472 300,522,252
13/06/2565 11.6328 11.6328 11.7201 301,773,350
10/06/2565 11.8425 11.8425 11.9314 295,921,713
09/06/2565 11.9499 11.9499 12.0396 288,637,287
08/06/2565 11.9635 11.9635 12.0533 286,403,055
07/06/2565 11.9943 11.9943 12.0844 287,130,416
06/06/2565 11.9717 11.9717 12.0616 281,274,870
02/06/2565 12.0570 12.0570 12.1475 283,260,079
01/06/2565 12.0436 12.0436 12.1340 282,897,773
31/05/2565 12.0811 12.0811 12.1718 282,714,305
30/05/2565 12.1263 - - 283,773,523
27/05/2565 12.1284 12.1284 12.2195 281,847,249
26/05/2565 12.1219 12.1219 12.2129 281,627,434
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง