KFINFRA-A
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFINFRA-A 1.35% -6.65% -10.91% -10.14% -12.45% - - -6.15%
ข้อมูล ณ วันที่
21/06/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 9.1408 - - 2,326,965,720
21/06/2565 9.1819 9.1819 9.3197 2,343,499,987
20/06/2565 9.0598 - - 2,312,337,632
17/06/2565 8.9760 - - 2,290,955,289
16/06/2565 9.0349 9.0349 9.1705 2,307,407,710
15/06/2565 9.2621 9.2621 9.4011 2,365,356,330
14/06/2565 9.2042 9.2042 9.3424 2,352,051,558
13/06/2565 9.3646 9.3646 9.5052 2,396,070,982
10/06/2565 9.7130 9.7130 9.8588 2,485,319,735
09/06/2565 9.9444 9.9444 10.0937 2,544,593,250
08/06/2565 10.1474 10.1474 10.2997 2,598,361,646
07/06/2565 10.2636 10.2636 10.4177 2,633,165,950
06/06/2565 10.1195 - - 2,596,188,254
02/06/2565 10.1780 10.1780 10.3308 2,611,560,316
01/06/2565 10.0455 10.0455 10.1963 2,578,679,705
31/05/2565 10.0432 10.0432 10.1939 2,578,779,486
30/05/2565 10.1389 - - 2,603,355,683
27/05/2565 10.1460 - - 2,605,181,742
26/05/2565 10.0372 - - 2,577,254,271
25/05/2565 10.0377 - - 2,577,382,170
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง