KFHHCARE-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3777
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.5485
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFHHCARE-D 1.96% 0.00 -6.58% -10.41% -8.61% 8.89% - 8.54%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFHHCARE-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.65%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -2.07% - - -
2564 -1.33% 8.20% -3.93% 3.88%
2563 -10.85% 14.90% 7.57% 9.18%
2562 - -0.25% -3.40% 14.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/06/2565 11.3777 11.3777 11.5485 142,504,922
24/06/2565 11.2819 11.2819 11.4512 141,274,677
23/06/2565 11.0646 - - 138,552,877
22/06/2565 10.8502 10.8502 11.0131 135,868,561
21/06/2565 10.7043 10.7043 10.8650 134,020,708
20/06/2565 10.5338 - - 131,885,564
17/06/2565 10.5328 10.5328 10.6909 131,863,144
16/06/2565 10.2916 10.2916 10.4461 128,801,931
15/06/2565 10.4597 10.4597 10.6167 130,899,205
14/06/2565 10.4296 10.4296 10.5861 130,522,782
13/06/2565 10.5778 10.5778 10.7366 132,293,832
10/06/2565 10.8816 10.8816 11.0449 135,988,046
09/06/2565 11.4322 11.4322 11.6038 142,860,604
08/06/2565 11.5651 11.5651 11.7387 144,513,141
07/06/2565 11.3767 11.3767 11.5475 142,008,129
06/06/2565 11.4267 - - 142,631,717
02/06/2565 11.2253 11.2253 11.3938 140,095,384
01/06/2565 11.4321 11.4321 11.6037 142,613,519
31/05/2565 11.5068 11.5068 11.6795 143,515,356
30/05/2565 11.5721 - - 144,329,406
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.0400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.1700 06/10/2565 22/06/2564
5 0.1700 10/06/2565 21/06/2565
4 0.5000 03/09/2564 14/09/2564
3 0.5500 12/03/2564 23/03/2564
2 0.4000 03/09/2563 16/09/2563
1 0.2500 12/03/2563 23/03/2563
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง