KFHHCARE-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6617
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.8517
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFHHCARE-D 0.06% -0.87% 2.52% 9.21% 16.92% - - 15.22%
ข้อมูล ณ วันที่
20/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFHHCARE-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -1.33% 8.20% - -
2563 -10.85% 14.90% 7.57% 9.18%
2562 - -0.25% -3.40% 14.30%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/09/2564 12.6617 12.6617 12.8517 129,532,133
20/09/2564 12.6093 12.6093 12.7985 128,251,931
17/09/2564 12.6013 12.6013 12.7904 127,795,937
16/09/2564 12.5620 12.5620 12.7505 127,150,260
15/09/2564 12.6010 12.6010 12.7901 125,711,826
14/09/2564 12.6414 12.6414 12.8311 125,488,885
13/09/2564 12.5879 12.5879 12.7768 124,526,689
10/09/2564 12.6385 12.6385 12.8282 121,571,758
09/09/2564 12.8071 12.8071 12.9993 122,666,361
08/09/2564 12.8634 12.8634 13.0565 122,530,520
07/09/2564 12.9233 12.9233 13.1172 125,204,084
06/09/2564 12.9695 - - 125,651,543
03/09/2564 12.9727 12.9727 13.1674 110,948,392
02/09/2564 13.4885 13.4885 13.6909 115,631,046
01/09/2564 13.3673 13.3673 13.5679 112,974,174
31/08/2564 13.4213 13.4213 13.6227 113,324,919
30/08/2564 13.3562 13.3562 13.5566 112,652,475
27/08/2564 13.3090 13.3090 13.5087 112,215,221
26/08/2564 13.3088 13.3088 13.5085 112,054,736
25/08/2564 13.2693 13.2693 13.4684 110,756,550
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.7000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
4 0.5000 03/09/2564 14/09/2564
3 0.5500 12/03/2564 23/03/2564
2 0.4000 03/09/2563 16/09/2563
1 0.2500 12/03/2563 23/03/2563
  Total Records : 4
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง