KFGDIV-D
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6725
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8177
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFGDIV-D 0.61% -5.17% -7.62% -12.64% -10.67% - - 5.04%
ข้อมูล ณ วันที่
27/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFGDIV-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -4.72% - - -
2564 3.16% 2.82% -2.53% 6.47%
2563 - - 3.54% 10.79%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/06/2565 9.6725 9.6725 9.8177 347,096,150
27/06/2565 9.7237 9.7237 9.8697 348,924,672
24/06/2565 9.6651 9.6651 9.8102 346,325,591
23/06/2565 9.4232 - - 337,657,430
22/06/2565 9.4858 9.4858 9.6282 339,834,851
21/06/2565 9.4667 9.4667 9.6088 340,442,124
20/06/2565 9.4507 - - 339,866,946
17/06/2565 9.3658 9.3658 9.5064 336,776,679
16/06/2565 9.4372 9.4372 9.5789 339,188,933
15/06/2565 9.4648 9.4648 9.6069 340,179,079
14/06/2565 9.4000 9.4000 9.5411 337,831,089
13/06/2565 9.5557 9.5557 9.6991 343,692,575
10/06/2565 9.7387 9.7387 9.8849 350,266,280
09/06/2565 9.9929 9.9929 10.1429 359,406,510
08/06/2565 10.1170 10.1170 10.2689 362,900,902
07/06/2565 10.1483 10.1483 10.3006 363,969,471
06/06/2565 10.2017 - - 365,885,995
02/06/2565 10.1804 10.1804 10.3332 365,111,215
01/06/2565 10.0947 10.0947 10.2462 362,031,627
31/05/2565 10.2465 10.2465 10.4003 372,581,784
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.4000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.1500 01/04/2565 18/04/2565
5 0.2500 07/10/2564 19/10/2564
4 0.2500 08/07/2564 19/07/2564
3 0.2500 01/04/2564 16/04/2564
2 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
1 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง