KF-SMCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-SMCAPD 1.20% -7.32% -16.74% -23.72% -22.25% 1.18% -0.72% 0.90%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-SMCAPD
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.78%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.48%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.54%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-23.40%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.88%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -8.95% - - -
2564 10.37% 4.58% 0.71% 3.04%
2563 -26.04% 14.88% 8.82% 16.24%
2562 10.05% -0.92% -1.24% 9.16%
2561 -7.09% 2.76% -1.18% -18.81%
2560 1.53% 5.13% 6.31% 3.01%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 7.3173 - - 57,745,936
22/06/2565 7.2304 7.2304 7.3390 57,060,209
21/06/2565 7.3473 7.3473 7.4576 57,982,674
20/06/2565 7.2488 - - 57,205,670
17/06/2565 7.2479 7.2479 7.3567 57,196,267
16/06/2565 7.3323 7.3323 7.4424 57,859,650
15/06/2565 7.4710 7.4710 7.5832 58,979,681
14/06/2565 7.4668 7.4668 7.5789 58,945,507
13/06/2565 7.5872 7.5872 7.7011 59,955,013
10/06/2565 7.8467 7.8467 7.9645 61,997,281
09/06/2565 8.1040 8.1040 8.2257 64,025,551
08/06/2565 8.1921 8.1921 8.3151 64,719,710
07/06/2565 8.0913 8.0913 8.2128 63,916,565
06/06/2565 8.2076 - - 64,835,402
02/06/2565 8.0695 8.0695 8.1906 63,740,504
01/06/2565 8.1232 8.1232 8.2451 64,165,449
31/05/2565 8.1280 8.1280 8.2500 64,147,734
30/05/2565 8.0716 - - 63,703,296
27/05/2565 8.0733 8.0733 8.1945 63,729,948
26/05/2565 7.9089 - - 62,432,162
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.8400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
14 0.1500 07/10/2564 19/10/2564
13 0.1500 10/07/2564 21/10/2562
12 0.5000 08/07/2564 19/07/2564
11 0.5000 01/04/2564 16/04/2564
10 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
9 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
8 0.2500 10/01/2563 21/01/2563
7 0.2500 10/01/2561 19/01/2561
6 0.2500 07/07/2560 -
5 0.2000 03/04/2560 17/04/2560
  Total Records : 14
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง