KF-LATAM
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.4665
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.5636
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-LATAM -1.68% -12.73% -17.08% 4.01% -16.27% -6.11% -2.35% -3.46%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-LATAM
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-9.25%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.11%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.61%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.65%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.29%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 28.88% - - -
2564 -4.18% 16.22% -14.77% -4.38%
2563 -38.73% 13.50% -0.74% 24.42%
2562 6.24% 2.07% -4.12% 8.32%
2561 4.20% -14.99% 1.42% 1.68%
2560 9.29% -2.56% 11.79% -6.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 6.4665 6.4665 6.5636 45,838,345
22/06/2565 6.5771 6.5771 6.6759 46,670,279
21/06/2565 6.6215 6.6215 6.7209 46,949,030
20/06/2565 6.5666 6.5666 6.6652 46,654,932
17/06/2565 6.6301 6.6301 6.7297 47,147,086
16/06/2565 6.6014 6.6014 6.7005 46,921,458
15/06/2565 6.8192 6.8192 6.9216 48,428,263
14/06/2565 6.6707 6.6707 6.7709 47,421,249
13/06/2565 6.6926 6.6926 6.7931 47,588,595
10/06/2565 6.9835 6.9835 7.0884 49,675,999
09/06/2565 7.1743 7.1743 7.2820 51,041,323
08/06/2565 7.2370 7.2370 7.3457 51,519,700
07/06/2565 7.3199 7.3199 7.4298 52,108,077
06/06/2565 7.3897 7.3897 7.5006 52,609,096
02/06/2565 7.5050 7.5050 7.6177 53,554,048
01/06/2565 7.4346 7.4346 7.5462 53,048,222
31/05/2565 7.4806 7.4806 7.5929 52,486,990
30/05/2565 7.5041 7.5041 7.6168 52,536,383
27/05/2565 7.5396 7.5396 7.6528 52,790,105
26/05/2565 7.4935 7.4935 7.6060 52,467,795
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง