KF-JPSCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.6360
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.7656
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-JPSCAPD -0.94% -2.54% -8.06% -15.24% -16.14% 6.04% 4.44% 5.10%
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-JPSCAPD
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.21%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.69%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.70%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -7.80% -8.06% - -
2564 11.11% 2.07% 4.16% -5.01%
2563 -24.75% 18.61% 14.40% 9.15%
2562 9.16% -1.76% 1.43% 10.96%
2561 -2.73% 6.79% -0.70% -24.09%
2560 - - 11.09% 11.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/06/2565 8.6360 8.6360 8.7656 503,339,068
29/06/2565 8.7176 8.7176 8.8485 508,072,577
28/06/2565 8.7125 8.7125 8.8433 507,717,969
27/06/2565 8.6841 8.6841 8.8145 501,102,775
24/06/2565 8.6056 8.6056 8.7348 496,599,771
23/06/2565 8.4060 - - 485,077,888
22/06/2565 8.4055 8.4055 8.5317 485,050,866
21/06/2565 8.4824 8.4824 8.6097 489,473,840
20/06/2565 8.2603 - - 476,656,229
17/06/2565 8.3748 8.3748 8.5005 483,231,081
16/06/2565 8.5216 8.5216 8.6495 491,706,855
15/06/2565 8.5117 8.5117 8.6395 491,144,871
14/06/2565 8.6308 8.6308 8.7604 497,945,534
13/06/2565 8.6936 8.6936 8.8241 501,608,682
10/06/2565 8.9155 8.9155 9.0493 514,431,898
09/06/2565 9.0571 9.0571 9.1931 531,751,711
08/06/2565 9.0356 9.0356 9.1712 533,020,015
07/06/2565 8.9151 8.9151 9.0489 528,601,449
06/06/2565 8.9307 - - 529,527,963
02/06/2565 8.9353 - - 529,797,969
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.3900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.3900 07/10/2564 19/10/2564
10 0.2500 08/07/2564 19/07/2564
9 1.0000 01/04/2564 16/04/2564
8 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
7 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
6 0.2500 08/07/2563 17/07/2563
5 0.2500 10/01/2563 21/01/2563
4 0.2500 06/07/2561 17/07/2561
3 0.2500 12/04/2561 25/04/2561
2 0.7500 10/01/2561 19/01/2561
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง