KF-JPSCAPD
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8546
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0175
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-JPSCAPD 0.51% 6.28% 3.26% 14.28% 40.23% 3.30% - 11.00%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-JPSCAPD
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.44%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.69%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.70%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 11.11% 0.00 - -
2563 -24.75% 18.61% 14.40% 9.15%
2562 9.16% -1.76% 1.43% 10.96%
2561 -2.73% 6.79% -0.70% -24.09%
2560 - - 11.09% 11.67%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 10.8546 10.8546 11.0175 377,392,988
16/06/2564 10.8790 10.8790 11.0423 377,957,109
15/06/2564 10.8233 10.8233 10.9857 375,580,529
14/06/2564 10.7339 10.7339 10.8950 374,749,228
11/06/2564 10.5903 10.5903 10.7493 369,654,158
10/06/2564 10.6022 10.6022 10.7613 369,359,170
09/06/2564 10.5920 10.5920 10.7510 368,382,117
08/06/2564 10.6209 10.6209 10.7803 369,341,149
07/06/2564 10.5762 10.5762 10.7349 367,491,128
04/06/2564 10.5353 10.5353 10.6934 366,002,295
02/06/2564 10.5342 10.5342 10.6923 367,642,729
01/06/2564 10.4640 10.4640 10.6211 365,124,631
31/05/2564 10.5095 - - 366,714,953
28/05/2564 10.5095 10.5095 10.6672 366,202,225
27/05/2564 10.3842 10.3842 10.5401 361,627,204
25/05/2564 10.5234 10.5234 10.6814 366,324,649
24/05/2564 10.4733 - - 364,579,955
21/05/2564 10.4761 10.4761 10.6333 365,421,725
20/05/2564 10.3794 10.3794 10.5352 361,924,105
19/05/2564 10.2460 10.2460 10.3998 357,567,762
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.7500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
9 1.0000 01/04/2564 16/04/2564
8 0.2500 08/01/2564 19/01/2564
7 0.2500 07/10/2563 19/10/2563
6 0.2500 08/07/2563 17/07/2563
5 0.2500 10/01/2563 21/01/2563
4 0.2500 06/07/2561 17/07/2561
3 0.2500 12/04/2561 25/04/2561
2 0.7500 10/01/2561 19/01/2561
1 0.5000 06/10/2560 -
  Total Records : 9
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง