KF-JPSCAP
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.2714
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.5006
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-JPSCAP 0.52% 6.21% 3.57% 14.29% 39.81% 3.32% - 11.05%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-JPSCAP
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.16%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.56%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 11.11% 0.00 - -
2563 -24.65% 18.64% 14.13% 8.97%
2562 8.99% -1.74% 1.42% 11.01%
2561 -3.37% 6.82% -0.58% -24.00%
2560 - - 10.99% 11.94%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 15.2714 15.2714 15.5006 155,804,317
16/06/2564 15.3062 15.3062 15.5359 156,262,619
15/06/2564 15.2264 15.2264 15.4549 155,400,286
14/06/2564 15.1011 15.1011 15.3277 156,862,300
11/06/2564 14.9009 14.9009 15.1245 154,287,388
10/06/2564 14.9174 14.9174 15.1413 154,069,949
09/06/2564 14.9032 14.9032 15.1268 153,820,278
08/06/2564 14.9419 14.9419 15.1661 152,604,286
07/06/2564 14.8810 14.8810 15.1043 147,356,789
04/06/2564 14.8236 14.8236 15.0461 146,882,007
02/06/2564 14.8225 14.8225 15.0449 147,056,328
01/06/2564 14.7232 14.7232 14.9441 146,043,491
31/05/2564 14.7873 - - 146,678,657
28/05/2564 14.7873 14.7873 15.0092 146,693,546
27/05/2564 14.6107 14.6107 14.8300 144,840,414
25/05/2564 14.8068 14.8068 15.0290 147,056,604
24/05/2564 14.7364 - - 146,357,143
21/05/2564 14.7406 14.7406 14.9618 146,333,594
20/05/2564 14.6048 14.6048 14.8240 144,945,815
19/05/2564 14.4231 14.4231 14.6395 141,169,635
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง