KF-HUSINDX
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.0336
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.1239
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HUSINDX 1.15% -0.62% 4.98% 13.83% 36.51% 13.91% - 14.13%
ข้อมูล ณ วันที่
23/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HUSINDX
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.91%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.17%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.56%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 6.33% 8.03% - -
2563 -18.69% 18.33% 8.02% 10.56%
2562 12.41% 3.74% 1.13% 7.83%
2561 -1.76% 2.85% 6.93% -14.44%
2560 - 2.49% 3.62% 5.95%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
27/09/2564 18.0336 18.0336 18.1239 1,121,835,425
23/09/2564 18.0609 18.0609 18.1513 1,089,872,006
22/09/2564 17.8549 17.8549 17.9443 1,076,608,598
21/09/2564 17.6826 17.6826 17.7711 1,066,615,235
20/09/2564 17.6921 17.6921 17.7807 1,061,409,159
17/09/2564 17.9934 17.9934 18.0835 1,080,518,213
16/09/2564 18.1616 18.1616 18.2525 1,084,438,715
15/09/2564 18.1925 18.1925 18.2836 1,080,083,884
14/09/2564 18.0482 18.0482 18.1385 1,064,410,537
13/09/2564 18.1418 18.1418 18.2326 1,064,015,857
10/09/2564 18.0988 18.0988 18.1894 1,050,706,840
09/09/2564 18.2350 18.2350 18.3263 1,046,234,730
08/09/2564 18.3157 18.3157 18.4074 1,041,413,381
07/09/2564 18.3355 18.3355 18.4273 1,025,162,930
06/09/2564 18.3896 - - 1,028,185,678
03/09/2564 18.3942 18.3942 18.4863 1,004,894,952
02/09/2564 18.4017 18.4017 18.4938 993,793,856
01/09/2564 18.3489 18.3489 18.4407 969,219,482
31/08/2564 18.3421 18.3421 18.4339 935,440,215
30/08/2564 18.3618 18.3618 18.4537 901,813,912
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง