KF-HSMUS
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.5712
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7749
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HSMUS -0.17% 0.69% 1.60% 16.27% 39.17% 8.60% - 8.23%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HSMUS
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.03%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 13.16% 0.00 - -
2563 -30.44% 16.45% 5.66% 18.20%
2562 12.85% 2.42% 1.19% 7.76%
2561 -4.42% 2.46% 3.90% -15.52%
2560 - - 1.98% 4.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/06/2564 13.5712 13.5712 13.7749 130,814,247
16/06/2564 13.6802 13.6802 13.8855 130,530,487
15/06/2564 13.7036 13.7036 13.9093 130,750,426
14/06/2564 13.7717 13.7717 13.9784 131,382,424
11/06/2564 13.7282 13.7282 13.9342 131,906,289
10/06/2564 13.7921 13.7921 13.9991 128,884,783
09/06/2564 13.8346 13.8346 14.0422 129,243,725
08/06/2564 13.7701 13.7701 13.9768 135,628,474
07/06/2564 13.7681 13.7681 13.9747 138,565,140
04/06/2564 13.7569 13.7569 13.9634 138,038,121
02/06/2564 13.8462 13.8462 14.0540 140,970,636
01/06/2564 13.7881 13.7881 13.9950 140,333,765
31/05/2564 13.7705 - - 140,154,235
28/05/2564 13.7722 13.7722 13.9789 139,018,687
27/05/2564 13.6477 13.6477 13.8525 146,406,516
25/05/2564 13.6911 13.6911 13.8966 153,662,674
24/05/2564 13.6599 - - 153,312,355
21/05/2564 13.6307 13.6307 13.8353 150,053,564
20/05/2564 13.4764 13.4764 13.6786 162,690,883
19/05/2564 13.3457 13.3457 13.5460 161,088,803
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง