KF-HSMUS
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4926
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6651
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HSMUS -2.00% -8.96% -14.62% -19.41% -15.32% 2.63% 2.82% 2.82%
ข้อมูล ณ วันที่
30/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HSMUS
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.60%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.17%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.03%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.60% -14.62% - -
2564 13.16% 2.27% 0.39% 4.66%
2563 -30.44% 16.45% 5.66% 18.20%
2562 12.85% 2.42% 1.19% 7.76%
2561 -4.42% 2.46% 3.90% -15.52%
2560 - - 1.98% 4.92%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
30/06/2565 11.4926 11.4926 11.6651 63,205,821
29/06/2565 11.7277 11.7277 11.9037 64,498,963
28/06/2565 11.9762 11.9762 12.1559 65,864,943
27/06/2565 11.8852 11.8852 12.0636 65,400,786
24/06/2565 11.5732 11.5732 11.7469 63,858,788
23/06/2565 11.4251 - - 63,041,482
22/06/2565 11.2565 11.2565 11.4254 62,111,181
21/06/2565 11.4124 11.4124 11.5837 62,971,610
20/06/2565 11.2398 - - 62,019,191
17/06/2565 11.2389 11.2389 11.4076 62,097,164
16/06/2565 11.4283 11.4283 11.5998 63,144,016
15/06/2565 11.6551 11.6551 11.8300 64,396,683
14/06/2565 11.6804 11.6804 11.8557 64,536,698
13/06/2565 11.8801 11.8801 12.0584 65,640,104
10/06/2565 12.2327 12.2327 12.4163 67,586,191
09/06/2565 12.6331 12.6331 12.8227 69,798,656
08/06/2565 12.8108 12.8108 13.0031 70,780,532
07/06/2565 12.6207 12.6207 12.8101 69,727,971
06/06/2565 12.7707 - - 70,556,734
02/06/2565 12.5211 12.5211 12.7090 69,175,729
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง