KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
21/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HJAPAND 0.02% 14.23% 14.93% 17.06% 33.55% 12.04% 14.22% 8.90%
ข้อมูล ณ วันที่
20/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HJAPAND
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.49%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.73%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -1.01% 3.55% - -
2563 -17.65% 20.98% 14.02% 10.49%
2562 6.98% -2.58% 0.39% 10.34%
2561 -6.71% -1.88% 5.96% -18.03%
2560 -0.98% 5.91% 5.83% 6.08%
2559 -14.34% -11.18% 13.52% 22.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
21/09/2564 11.0489 - - 1,444,402,271
20/09/2564 11.0465 - - 1,444,095,867
17/09/2564 11.0439 - - 1,443,755,434
16/09/2564 10.9457 10.9457 11.1100 1,351,465,365
15/09/2564 11.0585 11.0585 11.2245 1,289,954,596
14/09/2564 11.1131 11.1131 11.2799 1,157,848,229
13/09/2564 10.9951 10.9951 11.1601 1,143,341,239
10/09/2564 10.9605 10.9605 11.1250 1,111,596,810
09/09/2564 10.7164 10.7164 10.8772 1,071,031,436
08/09/2564 10.8010 10.8010 10.9631 1,065,317,342
07/09/2564 10.6886 10.6886 10.8490 970,177,639
06/09/2564 10.5853 10.5853 10.7442 945,196,194
03/09/2564 10.4136 10.4136 10.5699 883,885,253
02/09/2564 10.2820 10.2820 10.4363 854,673,288
01/09/2564 10.2157 10.2157 10.3690 805,985,250
31/08/2564 10.1685 10.1685 10.3211 791,998,466
30/08/2564 10.0451 10.0451 10.1959 782,062,531
27/08/2564 9.9508 9.9508 10.1002 774,338,529
26/08/2564 9.9989 9.9989 10.1490 777,524,674
25/08/2564 9.9882 9.9882 10.1381 777,001,448
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.4500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.4500 12/03/2564 23/03/2564
10 0.5000 20/11/2563 01/12/2563
9 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
8 0.2500 21/11/2562 02/12/2562
7 0.2500 12/03/2561 21/03/2561
6 0.2500 21/11/2560 -
5 0.2500 05/09/2560 -
4 0.5000 10/03/2560 21/03/2560
3 0.5000 21/11/2559 30/11/2559
2 0.5000 04/09/2558 15/09/2558
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง