KF-HJAPAND
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6475
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7923
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HJAPAND -0.24% 6.86% 3.10% 5.32% 28.76% 7.12% 13.36% 6.98%
ข้อมูล ณ วันที่
16/06/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HJAPAND
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.51%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-20.49%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.73%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.01%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -1.01% 0.00 - -
2563 -17.65% 20.98% 14.02% 10.49%
2562 6.98% -2.58% 0.39% 10.34%
2561 -6.71% -1.88% 5.96% -18.03%
2560 -0.98% 5.91% 5.83% 6.08%
2559 -14.34% -11.18% 13.52% 22.75%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
16/06/2564 9.6475 9.6475 9.7923 711,046,105
15/06/2564 9.6711 9.6711 9.8163 712,975,835
14/06/2564 9.4967 - - 700,119,976
11/06/2564 9.4809 - - 698,952,611
10/06/2564 9.4828 9.4828 9.6251 702,683,752
09/06/2564 9.4298 9.4298 9.5713 698,899,714
08/06/2564 9.4996 9.4996 9.6422 706,043,942
07/06/2564 9.4560 9.4560 9.5979 703,122,001
04/06/2564 9.3776 9.3776 9.5184 700,076,296
02/06/2564 9.3976 9.3976 9.5387 703,035,825
01/06/2564 9.3867 9.3867 9.5276 702,005,562
31/05/2564 9.4285 9.4285 9.5700 705,069,030
28/05/2564 9.4961 9.4961 9.6386 710,442,720
27/05/2564 9.3957 9.3957 9.5367 702,975,340
25/05/2564 9.3905 9.3905 9.5315 705,884,365
24/05/2564 9.2934 9.2934 9.4329 700,532,489
21/05/2564 9.2940 9.2940 9.4335 700,693,601
20/05/2564 9.1591 9.1591 9.2966 690,726,802
19/05/2564 9.1063 - - 686,747,818
18/05/2564 8.9603 - - 675,735,635
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.4500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
11 0.4500 12/03/2564 23/03/2564
10 0.5000 20/11/2563 01/12/2563
9 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
8 0.2500 21/11/2562 02/12/2562
7 0.2500 12/03/2561 21/03/2561
6 0.2500 21/11/2560 -
5 0.2500 05/09/2560 -
4 0.5000 10/03/2560 21/03/2560
3 0.5000 21/11/2559 30/11/2559
2 0.5000 04/09/2558 15/09/2558
  Total Records : 11
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง