KF-HCHINAD
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4271
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.5536
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KF-HCHINAD 0.54% 1.04% -10.36% -19.67% -24.53% 3.73% 4.75% 4.23%
ข้อมูล ณ วันที่
23/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KF-HCHINAD
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.93%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.23%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.40%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-15.88%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46.15%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -12.59% - - -
2564 4.18% 4.02% -8.26% 1.53%
2563 -17.66% 15.89% 12.74% 15.48%
2562 14.36% -1.25% -1.53% 12.76%
2561 2.22% -1.58% -5.32% -11.68%
2560 13.23% 7.72% 8.10% 10.85%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/06/2565 8.4271 8.4271 8.5536 1,133,212,082
22/06/2565 8.3821 8.3821 8.5079 1,127,007,909
21/06/2565 8.5846 8.5846 8.7135 1,162,595,215
20/06/2565 8.4026 - - 1,137,951,201
17/06/2565 8.3235 8.3235 8.4485 1,127,410,035
16/06/2565 8.3379 8.3379 8.4631 1,129,827,992
15/06/2565 8.4368 8.4368 8.5635 1,142,475,040
14/06/2565 8.3744 8.3744 8.5001 1,134,064,595
13/06/2565 8.4130 8.4130 8.5393 1,138,434,038
10/06/2565 8.6793 8.6793 8.8096 1,174,944,337
09/06/2565 8.7405 8.7405 8.8717 1,180,524,388
08/06/2565 8.7607 8.7607 8.8922 1,181,643,328
07/06/2565 8.6179 8.6179 8.7473 1,161,905,018
06/06/2565 8.5365 - - 1,150,935,650
02/06/2565 8.5377 8.5377 8.6659 1,150,796,016
01/06/2565 8.6467 8.6467 8.7765 1,165,094,197
31/05/2565 8.7171 8.7171 8.8480 1,173,765,950
30/05/2565 8.5471 - - 1,150,872,781
27/05/2565 8.3486 8.3486 8.4739 1,119,488,030
26/05/2565 8.1214 8.1214 8.2433 1,088,403,631
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.1000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
13 0.7500 03/12/2564 21/03/2566
12 0.7500 12/03/2564 23/03/2564
11 0.3000 20/11/2563 01/12/2563
10 0.5000 03/09/2563 16/09/2563
9 0.2500 10/06/2562 19/06/2562
8 0.2500 12/03/2562 21/03/2562
7 0.5000 12/03/2561 21/03/2561
6 0.3000 21/11/2560 -
5 0.5000 05/09/2560 -
4 0.2500 09/06/2560 20/06/2560
  Total Records : 13
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง