KFVALUE
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
28.8623
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
28.8624
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFVALUE 0.58% -3.96% -7.07% -4.15% -2.24% -7.08% -2.46% 5.98%
ข้อมูล ณ วันที่
24/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFVALUE
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.79%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.25%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.64%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.84%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.26%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 2.41% - - -
2564 9.98% -2.78% 2.08% 1.50%
2563 -28.94% 16.89% -11.47% 12.53%
2562 4.55% 2.97% -3.91% -3.95%
2561 0.99% -8.78% 9.88% -11.92%
2560 4.11% 2.21% 8.88% 5.52%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/06/2565 28.8623 28.8623 28.8624 864,554,459
23/06/2565 28.6972 28.6972 28.6973 858,580,380
22/06/2565 28.7482 28.7482 28.7483 859,382,369
21/06/2565 29.0139 29.0139 29.0140 867,448,276
20/06/2565 28.7875 28.7875 28.7876 860,488,597
17/06/2565 28.7136 28.7136 28.7137 855,064,621
16/06/2565 28.6792 28.6792 28.6793 852,251,166
15/06/2565 29.2605 29.2605 29.2606 866,540,530
14/06/2565 29.3540 29.3540 29.3541 863,478,627
13/06/2565 29.3070 29.3070 29.3071 862,205,388
10/06/2565 29.9336 29.9336 29.9337 879,782,495
09/06/2565 30.1103 30.1103 30.1104 885,840,422
08/06/2565 30.0579 30.0579 30.0580 883,751,425
07/06/2565 29.9563 29.9563 29.9564 880,424,065
06/06/2565 30.2708 30.2708 30.2709 888,062,407
02/06/2565 30.2793 30.2793 30.2794 886,864,016
01/06/2565 30.4833 30.4833 30.4834 892,686,718
31/05/2565 30.5179 30.5179 30.5180 894,751,693
30/05/2565 30.3573 30.3573 30.3574 896,847,379
27/05/2565 30.0724 30.0724 30.0725 888,377,347
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง