KFSEQ
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
23.3023
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
23.5366
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
23/07/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFSEQ 0.69% -3.06% -2.71% 8.46% 9.94% -7.18% -1.93% 5.02%
ข้อมูล ณ วันที่
22/07/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFSEQ
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.54%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.86%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.68%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.54%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 15.19% -1.13% - -
2563 -29.32% 16.88% -8.08% 9.91%
2562 4.71% 2.76% -7.99% -5.56%
2561 -5.86% -14.13% 12.86% -15.44%
2560 1.44% 3.99% 11.86% 12.44%
2559 6.18% 5.86% 0.52% 4.03%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
23/07/2564 23.4194 23.3023 23.5366 1,224,459,982
22/07/2564 23.5638 23.4460 23.6817 1,232,364,196
21/07/2564 23.4020 23.2850 23.5191 1,226,656,401
20/07/2564 23.3911 23.2741 23.5082 1,227,523,910
19/07/2564 23.6586 23.5403 23.7770 1,241,768,619
16/07/2564 23.8397 23.7205 23.9590 1,251,282,792
15/07/2564 23.6855 23.5671 23.8040 1,243,442,105
14/07/2564 23.7695 23.6507 23.8884 1,250,042,935
13/07/2564 23.7973 23.6783 23.9164 1,251,972,687
12/07/2564 23.4826 23.3652 23.6001 1,236,104,023
09/07/2564 23.5751 23.4572 23.6931 1,242,181,462
08/07/2564 23.4796 23.3622 23.5971 1,237,055,183
07/07/2564 23.8651 23.7458 23.9845 1,257,343,284
06/07/2564 24.0179 23.8978 24.1381 1,274,972,819
05/07/2564 23.9637 23.8439 24.0836 1,274,296,910
02/07/2564 23.9397 23.8200 24.0595 1,275,212,814
01/07/2564 24.1237 24.0031 24.2444 1,287,517,195
30/06/2564 24.0631 23.9428 24.1835 1,284,642,135
29/06/2564 24.1230 24.0024 24.2437 1,292,681,358
28/06/2564 24.0126 23.8925 24.1328 1,285,551,574
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง