KFSEQ-D
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.4718
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.5269
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFSEQ-D -0.39% 4.26% 0.04% 2.69% 22.41% -7.49% -0.57% 9.33%
ข้อมูล ณ วันที่
17/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFSEQ-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.61%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.44%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-22.80%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.64%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.90%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 15.12% -1.11% - -
2563 -29.71% 17.04% -7.90% 10.06%
2562 4.70% 2.71% -7.99% -5.44%
2561 -5.82% -14.31% 13.03% -15.36%
2560 1.45% 3.99% 11.84% 12.42%
2559 6.24% 5.91% 0.59% 4.17%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/09/2564 5.4993 5.4718 5.5269 1,515,939,707
16/09/2564 5.5208 5.4932 5.5485 1,521,809,234
15/09/2564 5.4991 5.4716 5.5267 1,515,777,277
14/09/2564 5.4862 5.4588 5.5137 1,511,876,608
13/09/2564 5.4812 5.4538 5.5087 1,510,931,681
10/09/2564 5.4618 5.4345 5.4892 1,505,513,323
09/09/2564 5.4481 5.4209 5.4754 1,501,593,951
08/09/2564 5.4848 5.4574 5.5123 1,510,674,763
07/09/2564 5.4889 5.4615 5.5164 1,512,865,959
06/09/2564 5.5180 5.4904 5.5457 1,520,371,959
03/09/2564 5.5113 5.4837 5.5390 1,517,864,408
02/09/2564 5.4993 5.4718 5.5269 1,514,553,854
01/09/2564 5.4689 5.4416 5.4963 1,513,212,788
31/08/2564 5.5235 5.4959 5.5512 1,527,906,644
30/08/2564 5.5058 5.4783 5.5334 1,521,785,747
27/08/2564 5.4378 5.4106 5.4651 1,499,709,788
26/08/2564 5.4239 5.3968 5.4511 1,495,209,833
25/08/2564 5.4166 5.3895 5.4438 1,493,443,648
24/08/2564 5.3757 5.3488 5.4027 1,479,998,332
23/08/2564 5.3601 5.3333 5.3870 1,473,765,733
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
37.4940
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
28 0.7500 11/08/2564 23/08/2564
27 0.5200 06/08/2562 16/08/2562
26 2.0450 09/02/2561 20/02/2561
25 0.5000 11/08/2560 23/08/2560
24 0.4600 10/02/2560 22/02/2560
23 1.1000 11/08/2559 23/08/2559
22 0.0790 13/08/2558 24/08/2558
21 0.6900 13/08/2557 22/08/2557
20 0.7000 10/02/2557 20/02/2557
19 2.0000 13/08/2556 22/08/2556
  Total Records : 28
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง