KFSDIV
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.0114
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.0325
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFSDIV 1.21% -0.39% 6.13% 18.79% 12.13% -7.94% 0.70% 8.53%
ข้อมูล ณ วันที่
06/05/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFSDIV
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.46%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.23%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.63%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.85%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.57%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 10.03% 0.00 - -
2563 -29.42% 17.49% -11.63% 12.64%
2562 4.55% 2.99% -3.74% -3.75%
2561 1.30% -8.50% 9.54% -11.99%
2560 4.00% 2.13% 8.66% 5.58%
2559 8.20% 0.21% 3.51% 1.20%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
06/05/2564 7.0219 7.0114 7.0325 14,136,038,105
05/05/2564 6.9377 6.9273 6.9482 13,961,679,975
30/04/2564 7.0845 7.0739 7.0952 14,257,852,634
29/04/2564 7.1249 7.1142 7.1357 14,348,653,736
28/04/2564 7.0470 7.0364 7.0577 14,189,790,504
27/04/2564 6.9710 6.9605 6.9816 14,165,358,867
26/04/2564 6.9739 6.9634 6.9845 14,173,988,634
23/04/2564 6.9672 6.9567 6.9778 14,166,657,301
22/04/2564 7.0335 7.0229 7.0442 14,303,514,851
21/04/2564 7.0850 7.0744 7.0957 14,413,878,732
20/04/2564 7.0915 7.0809 7.1022 14,440,308,910
19/04/2564 7.0546 7.0440 7.0653 14,370,788,768
16/04/2564 6.9576 6.9472 6.9681 14,176,064,268
12/04/2564 6.9132 6.9028 6.9237 14,094,929,599
09/04/2564 7.0138 7.0033 7.0244 14,308,484,932
08/04/2564 6.9725 6.9620 6.9831 14,226,404,169
07/04/2564 6.9703 6.9598 6.9809 14,221,560,156
05/04/2564 7.0493 7.0387 7.0600 14,383,559,286
02/04/2564 7.1433 7.1326 7.1541 14,585,385,102
01/04/2564 7.1589 7.1482 7.1697 14,634,036,189
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
18.0000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
42 0.2000 10/02/2564 22/02/2564
41 0.5000 13/08/2563 24/08/2563
40 0.2000 06/08/2562 16/08/2562
39 0.2500 14/05/2562 24/05/2562
38 0.5000 08/11/2561 19/11/2561
37 0.1000 14/05/2561 23/05/2561
36 0.4000 09/02/2561 20/02/2561
35 0.5000 06/11/2560 15/11/2560
34 0.2000 11/08/2560 23/08/2560
33 0.2500 15/05/2560 24/05/2560
  Total Records : 42
12345
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง