KFDNM-D
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8426
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8972
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KFDNM-D -0.83% 2.64% 5.94% 9.77% 50.17% -2.12% 7.48% 7.73%
ข้อมูล ณ วันที่
27/09/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KFDNM-D
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.79%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-7.21%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-17.58%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40.50%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.92%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 22.94% 3.19% - -
2563 -30.74% 28.37% -10.10% 11.62%
2562 3.50% 1.74% -7.55% -4.70%
2561 -4.98% -11.66% 17.62% -16.52%
2560 7.50% 6.67% 13.80% 7.66%
2559 8.04% 5.70% 0.01% 12.88%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2564 10.8971 10.8426 10.8972 384,482,833
27/09/2564 10.8789 10.8245 10.8790 384,204,269
23/09/2564 10.9700 10.9151 10.9701 387,798,030
22/09/2564 10.7770 10.7231 10.7771 381,005,455
21/09/2564 10.7675 10.7137 10.7676 381,070,366
20/09/2564 10.6197 10.5666 10.6198 375,974,935
17/09/2564 10.8753 10.8209 10.8754 385,167,574
16/09/2564 10.9179 10.8633 10.9180 387,130,118
15/09/2564 10.8636 10.8093 10.8637 386,597,726
14/09/2564 10.8395 10.7853 10.8396 385,767,290
13/09/2564 10.8506 10.7963 10.8507 387,347,861
10/09/2564 10.8223 10.7682 10.8224 389,532,016
09/09/2564 10.7616 10.7078 10.7617 387,481,766
08/09/2564 10.7992 10.7452 10.7993 389,584,916
07/09/2564 10.7980 10.7440 10.7981 389,512,624
06/09/2564 10.8714 10.8170 10.8715 392,687,505
03/09/2564 10.7884 10.7345 10.7885 389,760,221
02/09/2564 10.7861 10.7322 10.7862 389,938,880
01/09/2564 10.7469 10.6932 10.7470 388,561,395
31/08/2564 10.8368 10.7826 10.8369 392,848,859
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
12.2900
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.6800 21/05/2564 02/06/2564
15 0.5100 21/11/2561 30/11/2561
14 0.4300 23/05/2561 04/06/2561
13 0.3900 21/11/2560 30/11/2560
12 0.5500 23/05/2560 01/06/2560
11 0.2600 21/11/2559 30/11/2559
10 0.2600 21/11/2557 02/12/2557
9 0.6000 23/05/2557 03/06/2557
8 0.7500 13/05/2556 22/05/2556
7 1.3300 11/05/2555 25/05/2555
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง