KWI ASM RMF
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียนสมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6359
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6360
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KWI ASM RMF -1.87% -8.09% -13.75% -23.63% -21.57% 6.20% 0.74% -0.46%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KWI ASM RMF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.41%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.57%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.96%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-25.47%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.63%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -11.82% - - -
2564 10.72% 13.71% -0.16% 1.36%
2563 -19.27% 25.10% 12.93% 9.22%
2562 6.58% -5.52% -3.37% 3.76%
2561 -4.58% -0.49% -10.91% -11.89%
2560 7.33% 0.32% 4.47% 9.90%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 9.6359 9.6359 9.6360 43,328,717
21/06/2565 9.8192 9.8192 9.8193 44,153,253
20/06/2565 9.6386 9.6386 9.6387 43,340,820
17/06/2565 9.7424 9.7424 9.7425 43,807,628
16/06/2565 9.7664 9.7664 9.7665 43,915,527
15/06/2565 9.8754 9.8754 9.8755 44,405,765
14/06/2565 10.0005 10.0005 10.0006 44,968,576
13/06/2565 10.0800 10.0800 10.0801 45,301,640
10/06/2565 10.3093 10.3093 10.3094 46,332,195
09/06/2565 10.3698 10.3698 10.3699 46,604,120
08/06/2565 10.4638 10.4638 10.4639 47,024,688
07/06/2565 10.4169 10.4169 10.4170 46,813,933
02/06/2565 10.5059 10.5059 10.5060 47,213,827
01/06/2565 10.5632 10.5632 10.5633 47,466,564
31/05/2565 10.5599 10.5599 10.5600 47,449,546
30/05/2565 10.4867 10.4867 10.4868 47,095,891
27/05/2565 10.3093 10.3093 10.3094 46,249,178
25/05/2565 10.1836 10.1836 10.1837 45,677,974
24/05/2565 10.1845 10.1845 10.1846 45,681,902
23/05/2565 10.4110 10.4110 10.4111 46,698,187
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.7418
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
1 10.7418 10/01/2443 -
  Total Records : 1
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง