KT-PROPERTY
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.9087
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.1174
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
20/04/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KT-PROPERTY 0.80% 5.75% 11.05% 17.59% 32.33% 10.34% 7.14% 7.91%
ข้อมูล ณ วันที่
20/04/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KT-PROPERTY
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.74%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.07%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.21%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.97%
2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 4.45% 0.00 - -
2563 -21.30% 11.14% 5.72% 7.34%
2562 15.42% 1.85% 5.06% 2.07%
2561 -3.14% 6.49% -1.17% -7.01%
2560 0.59% 4.67% 1.03% 3.38%
2559 2.79% 2.19% 1.86% -5.61%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
20/04/2564 13.9087 13.9087 14.1174 1,387,516,175
19/04/2564 13.7985 13.7985 14.0056 1,396,931,398
16/04/2564 13.7787 13.7787 13.9855 1,455,948,427
09/04/2564 13.4910 13.4910 13.6935 1,428,609,783
08/04/2564 13.5431 13.5431 13.7463 1,423,141,598
07/04/2564 13.4917 13.4917 13.6942 1,466,162,235
01/04/2564 13.2255 13.2255 13.4240 1,439,233,742
31/03/2564 13.1518 13.1518 13.3492 1,423,195,064
30/03/2564 13.2064 13.2064 13.4046 1,363,169,020
29/03/2564 13.1837 13.1837 13.3816 1,358,750,346
26/03/2564 13.1271 13.1271 13.3241 1,352,667,307
25/03/2564 12.9544 12.9544 13.1488 1,329,311,574
24/03/2564 13.1062 13.1062 13.3029 1,344,673,190
23/03/2564 13.1217 13.1217 13.3186 1,345,219,253
22/03/2564 13.0993 13.0993 13.2959 1,342,765,172
19/03/2564 13.1524 13.1524 13.3498 1,346,147,047
18/03/2564 13.1233 13.1233 13.3202 1,341,439,336
17/03/2564 13.1381 13.1381 13.3353 1,342,683,558
16/03/2564 13.2743 13.2743 13.4735 1,351,827,426
15/03/2564 13.1215 13.1215 13.3184 1,342,818,566
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.0000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
12 0.3000 02/03/2564 11/03/2564
11 0.2000 30/12/2562 10/01/2563
10 0.4500 01/10/2562 10/10/2562
9 0.4500 24/06/2562 03/07/2562
8 0.3000 24/10/2561 02/11/2561
7 0.4000 25/06/2561 04/07/2561
6 0.3000 29/09/2560 10/10/2560
5 0.4000 27/01/2560 07/02/2560
4 0.4000 25/07/2559 03/08/2559
3 0.5000 29/01/2559 09/02/2559
  Total Records : 12
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง