KKP SG-AA Extra-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7170
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7171
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP SG-AA Extra-SSF -0.24% 3.20% 0.53% -9.21% -9.64% - - 4.88%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Extra-SSF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -2.16% -12.30% - -
2564 5.44% 5.56% 0.58% 2.58%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 10.7170 10.7170 10.7171 30,807,570
08/08/2565 10.7432 10.7432 10.7433 30,823,472
05/08/2565 10.6956 10.6956 10.6957 30,634,739
04/08/2565 10.7091 10.7091 10.7092 30,666,439
03/08/2565 10.6900 10.6900 10.6901 30,600,902
02/08/2565 10.6541 10.6541 10.6542 30,497,940
01/08/2565 10.7027 10.7027 10.7028 30,605,973
27/07/2565 10.5626 10.5626 10.5627 30,203,311
26/07/2565 10.4196 10.4196 10.4197 29,674,826
25/07/2565 10.4782 10.4782 10.4783 29,799,713
22/07/2565 10.4484 10.4484 10.4485 29,703,812
21/07/2565 10.4726 10.4726 10.4727 29,772,671
20/07/2565 10.4144 10.4144 10.4145 29,598,175
19/07/2565 10.3718 10.3718 10.3719 29,472,052
18/07/2565 10.2727 10.2727 10.2728 29,170,531
15/07/2565 10.2148 10.2148 10.2149 29,012,128
14/07/2565 10.1150 10.1150 10.1151 28,720,375
12/07/2565 10.2273 10.2273 10.2274 29,027,322
11/07/2565 10.2940 10.2940 10.2941 29,199,599
08/07/2565 10.3848 10.3848 10.3849 29,452,031
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง