KKP G-THEME-H-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES – HEDGED ชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
7.4070
-0.0779
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.4070
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.4071
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP G-THEME-H-SSF -1.04% 3.22% 5.83% -12.84% -22.71% - - -18.38%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 7.4070 7.4070 7.4071 6,504,331
08/08/2565 7.4849 7.4849 7.4850 6,569,169
05/08/2565 7.4370 7.4370 7.4371 6,525,655
04/08/2565 7.4560 7.4560 7.4561 6,542,325
03/08/2565 7.3800 7.3800 7.3801 6,475,635
02/08/2565 7.3258 7.3258 7.3259 6,428,045
01/08/2565 7.3144 7.3144 7.3145 6,417,129
27/07/2565 7.1493 7.1493 7.1494 6,271,199
26/07/2565 6.9999 6.9999 7.0000 6,140,229
25/07/2565 7.0664 7.0664 7.0665 6,176,540
22/07/2565 7.1064 7.1064 7.1065 6,211,487
21/07/2565 7.1993 7.1993 7.1994 6,291,692
20/07/2565 7.1235 7.1235 7.1236 6,225,479
19/07/2565 7.0683 7.0683 7.0684 6,177,195
18/07/2565 6.9439 6.9439 6.9440 6,068,509
15/07/2565 6.9140 6.9140 6.9141 6,037,388
14/07/2565 6.8486 6.8486 6.8487 5,930,214
12/07/2565 6.9545 6.9545 6.9546 6,021,973
11/07/2565 7.0070 7.0070 7.0071 6,067,425
08/07/2565 7.1757 7.1757 7.1758 6,211,458
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง