URBNPF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
4.4977
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
31/08/2563
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
URBNPF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2562
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
URBNPF
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A
2017 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
31/08/2563 4.4976 - 4.4977 323,829,143
31/07/2563 4.4727 - 4.4728 322,034,938
30/06/2563 4.4518 - 4.4519 320,529,809
31/05/2563 4.4045 - 4.4046 317,129,781
30/04/2563 4.3835 - 4.3836 315,618,568
31/03/2563 4.3624 - 4.3625 314,099,009
31/01/2563 4.7370 - 4.7371 341,068,873
31/12/2562 4.7084 - 4.7085 339,007,502
30/11/2562 4.9890 - 4.9891 359,208,676
31/10/2562 4.9515 - 4.9516 356,509,583
30/09/2562 4.9194 - 4.9195 354,199,229
31/08/2562 4.8841 - 4.8842 351,655,079
31/07/2562 4.9586 - 4.9587 357,022,939
30/06/2562 4.9152 - 4.9153 353,894,677
31/05/2562 4.8777 - 4.8778 351,196,639
30/04/2562 4.9740 - 4.9741 358,131,667
31/03/2562 4.9236 - 4.9237 355,151,264
28/02/2562 5.2237 - 5.2238 376,108,963
31/01/2562 5.2992 - 5.2993 381,549,030
31/12/2561 5.2532 - 5.2533 378,230,724
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.1099
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
14 0.1800 21/02/2560 10/03/2560
13 0.1031 21/11/2559 09/12/2559
12 0.0850 24/08/2559 14/09/2559
11 0.1000 24/05/2559 10/06/2559
10 0.0816 19/02/2559 11/03/2559
9 0.1589 19/11/2558 09/12/2558
8 0.0655 02/09/2558 21/09/2558
7 0.0650 25/05/2558 12/06/2558
6 0.2220 27/02/2552 13/03/2552
5 0.2000 28/11/2551 12/12/2551
  Total Records : 14
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง