KKP SG-AA Ultra Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8434
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8698
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP SG-AA Ultra Light 0.02% 0.22% -0.02% - - - - -0.05%
ข้อมูล ณ วันที่
10/11/2563
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 9.8434 9.8434 9.8698 316,666,542
17/05/2565 9.8605 9.8605 9.8870 317,899,975
13/05/2565 9.8252 9.8252 9.8516 316,763,874
12/05/2565 9.7861 9.7861 9.8124 315,990,119
11/05/2565 9.8075 9.8075 9.8338 316,680,339
10/05/2565 9.8098 9.8098 9.8361 316,754,294
09/05/2565 9.8115 9.8115 9.8378 316,810,337
06/05/2565 9.8814 9.8814 9.9079 319,065,897
05/05/2565 9.9611 9.9611 9.9878 321,819,635
03/05/2565 9.9785 9.9785 10.0053 322,389,118
29/04/2565 10.0171 10.0171 10.0440 323,637,113
28/04/2565 10.0506 10.0506 10.0776 325,204,566
27/04/2565 10.0328 10.0328 10.0597 324,628,170
26/04/2565 10.0337 10.0337 10.0606 324,856,089
25/04/2565 10.0423 10.0423 10.0693 325,129,277
22/04/2565 10.0706 10.0706 10.0976 328,061,779
21/04/2565 10.1353 10.1353 10.1625 330,668,008
20/04/2565 10.1584 10.1584 10.1857 331,422,075
19/04/2565 10.1495 10.1495 10.1767 331,231,069
18/04/2565 10.1617 10.1617 10.1890 331,731,230
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง