KKP SG-AA Light
กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4349
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.4629
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP SG-AA Light -0.47% -4.02% -4.33% -7.09% -3.66% 1.25% - 1.34%
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP SG-AA Light
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.87%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.83%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -1.77% - - -
2564 1.61% 2.56% 0.25% 1.34%
2563 -6.60% 5.13% 0.99% 3.70%
2562 - 1.83% 0.24% 0.27%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 10.4349 10.4349 10.4629 2,212,793,255
17/05/2565 10.4839 10.4839 10.5120 2,225,846,235
13/05/2565 10.4145 10.4145 10.4425 2,213,675,057
12/05/2565 10.3359 10.3359 10.3636 2,291,771,065
11/05/2565 10.3709 10.3709 10.3987 2,300,168,957
10/05/2565 10.3797 10.3797 10.4076 2,328,193,717
09/05/2565 10.3808 10.3808 10.4087 2,332,269,935
06/05/2565 10.4987 10.4987 10.5269 2,358,727,006
05/05/2565 10.5983 10.5983 10.6268 2,383,432,471
03/05/2565 10.6225 10.6225 10.6510 2,390,329,192
29/04/2565 10.6630 10.6630 10.6916 2,400,737,895
28/04/2565 10.7142 10.7142 10.7430 2,413,524,765
27/04/2565 10.6714 10.6714 10.7000 2,507,428,484
26/04/2565 10.6730 10.6730 10.7017 2,509,814,977
25/04/2565 10.6976 10.6976 10.7263 2,508,992,025
22/04/2565 10.7407 10.7407 10.7695 2,518,212,078
21/04/2565 10.8352 10.8352 10.8643 2,540,203,659
20/04/2565 10.8730 10.8730 10.9022 2,552,115,897
19/04/2565 10.8571 10.8571 10.8862 2,550,462,838
18/04/2565 10.8724 10.8724 10.9016 2,553,340,800
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง