KKP PROP-D
กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.4234
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.4521
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP PROP-D 0.48% -4.62% -2.05% -6.84% -2.28% -4.98% 2.24% 0.68%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP PROP-D
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.14%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.96%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.32%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.53%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.95%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.71% - - -
2564 0.43% 1.39% -2.14% 1.49%
2563 -20.45% 8.51% -1.42% -0.06%
2562 9.26% 7.51% 3.16% -4.01%
2561 -1.62% 1.25% 6.86% -3.18%
2560 0.04% -1.25% 6.34% 3.71%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
17/05/2565 11.4234 11.4234 11.4521 566,286,624
13/05/2565 11.3691 11.3691 11.3976 563,492,746
12/05/2565 11.2281 11.2281 11.2563 558,392,414
11/05/2565 11.3552 11.3552 11.3837 565,049,428
10/05/2565 11.3684 11.3684 11.3969 565,698,931
09/05/2565 11.4802 11.4802 11.5090 571,589,352
06/05/2565 11.5876 11.5876 11.6167 576,938,325
05/05/2565 11.7319 11.7319 11.7613 584,150,573
29/04/2565 11.8666 11.8666 11.8964 590,106,447
28/04/2565 11.9995 11.9995 12.0296 596,711,220
27/04/2565 11.9521 11.9521 11.9821 594,350,058
26/04/2565 11.9794 11.9794 12.0094 595,705,660
25/04/2565 12.0116 12.0116 12.0417 597,300,585
22/04/2565 12.0678 12.0678 12.0981 599,583,562
21/04/2565 12.0900 12.0900 12.1203 600,710,745
20/04/2565 12.0543 12.0543 12.0845 598,925,341
19/04/2565 11.9970 11.9970 12.0271 596,073,357
18/04/2565 11.9633 11.9633 11.9933 594,383,639
12/04/2565 11.9762 11.9762 12.0062 595,006,535
11/04/2565 11.9993 11.9993 12.0294 596,149,760
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.0700
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
17 0.1300 16/04/2563 28/04/2563
16 0.1300 15/01/2563 27/01/2563
15 0.2000 10/10/2562 24/10/2562
14 0.1500 15/07/2562 26/07/2562
13 0.1400 11/04/2562 25/04/2562
12 0.1200 16/01/2562 28/01/2562
11 0.1800 11/10/2561 25/10/2561
10 0.1400 11/07/2561 23/07/2561
9 0.1800 15/01/2561 25/01/2561
8 0.5000 11/10/2560 24/10/2560
  Total Records : 17
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง