KKP G-UBOND-H
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2142
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2909
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
18/05/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP G-UBOND-H 0.00 -2.94% -7.17% -9.23% -7.90% 0.23% - 0.51%
ข้อมูล ณ วันที่
17/05/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP G-UBOND-H
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.05%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.98%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.83%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-2.68%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -5.49% - - -
2564 -2.05% 2.79% 0.69% -0.33%
2563 -1.43% 5.17% 1.62% 1.55%
2562 3.67% 2.56% 1.79% -0.35%
2561 -1.08% -0.99% -0.77% 0.14%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
18/05/2565 10.2142 10.2142 10.2909 1,022,826,723
17/05/2565 10.2292 10.2292 10.3060 1,024,434,303
13/05/2565 10.2289 10.2289 10.3057 1,026,836,260
12/05/2565 10.2442 10.2442 10.3211 1,029,121,136
11/05/2565 10.2032 10.2032 10.2798 1,025,030,554
10/05/2565 10.1575 10.1575 10.2338 1,023,428,243
06/05/2565 10.2262 10.2262 10.3030 1,033,238,972
05/05/2565 10.3025 10.3025 10.3799 1,040,943,087
03/05/2565 10.3259 10.3259 10.4034 1,043,302,288
29/04/2565 10.4242 10.4242 10.5025 1,051,363,185
28/04/2565 10.4532 10.4532 10.5317 1,054,132,965
27/04/2565 10.4597 10.4597 10.5382 1,055,097,827
26/04/2565 10.4823 10.4823 10.5610 1,057,474,730
25/04/2565 10.4986 10.4986 10.5774 1,062,318,508
22/04/2565 10.5066 10.5066 10.5855 1,063,276,485
21/04/2565 10.5218 10.5218 10.6008 1,065,447,417
20/04/2565 10.5143 10.5143 10.5933 1,065,418,991
19/04/2565 10.5147 10.5147 10.5937 1,044,034,220
12/04/2565 10.5391 10.5391 10.6182 1,021,887,858
11/04/2565 10.5902 10.5902 10.6697 1,017,978,359
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง