KKP DIVIDEND
กองทุนเปิดเคเคพี ดิวิเดนด์ อิควิตี้ ชนิดทั่วไป
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.0381
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.1034
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KKP DIVIDEND 0.45% 7.49% 3.71% 1.43% 16.35% 9.13% 5.75% 3.33%
ข้อมูล ณ วันที่
15/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KKP DIVIDEND
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32.67%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1.22%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.58%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-16.02%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.04%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -0.11% -3.94% - -
2564 14.93% 3.78% 0.68% 10.48%
2563 -28.98% 23.54% -3.23% 16.35%
2562 5.50% 4.48% -5.19% -3.76%
2561 -1.85% -11.60% 12.83% -14.21%
2560 2.72% 2.30% 6.20% 9.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
15/08/2565 13.0381 13.0381 13.1034 316,258,372
11/08/2565 12.9803 12.9803 13.0453 314,883,596
10/08/2565 12.9675 12.9675 13.0324 314,570,745
09/08/2565 12.9851 12.9851 13.0501 314,789,639
08/08/2565 12.9617 12.9617 13.0266 314,219,012
05/08/2565 12.9531 12.9531 13.0180 313,658,214
04/08/2565 12.8460 12.8460 12.9103 311,608,240
03/08/2565 12.8459 12.8459 12.9102 311,595,979
02/08/2565 12.8135 12.8135 12.8777 310,808,877
01/08/2565 12.8667 12.8667 12.9311 312,042,245
27/07/2565 12.7156 12.7156 12.7793 308,660,348
26/07/2565 12.6505 12.6505 12.7139 307,087,128
25/07/2565 12.7293 12.7293 12.7930 308,967,218
22/07/2565 12.6013 12.6013 12.6644 305,637,078
21/07/2565 12.4691 12.4691 12.5315 302,434,605
20/07/2565 12.3543 12.3543 12.4162 299,619,772
19/07/2565 12.2153 12.2153 12.2765 296,247,724
18/07/2565 12.2470 12.2470 12.3083 296,024,165
15/07/2565 12.1297 12.1297 12.1904 292,476,685
14/07/2565 12.1071 12.1071 12.1677 287,778,065
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
6.7000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
23 0.2500 05/04/2565 21/04/2565
22 0.2500 07/10/2564 20/10/2564
21 0.3500 07/07/2564 19/07/2564
20 0.3500 05/04/2564 21/04/2564
19 0.3500 11/01/2564 21/01/2564
18 0.2500 05/04/2561 20/04/2561
17 0.3000 09/01/2561 19/01/2561
16 0.1500 05/10/2560 17/10/2560
15 0.2500 05/07/2560 18/07/2560
14 0.1500 04/04/2560 19/04/2560
  Total Records : 23
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง