KASF
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.7897
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.9082
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
KASF 0.00 0.08% 0.15% 0.03% 0.37% 1.06% 1.34% 0.49%
ข้อมูล ณ วันที่
09/08/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
KASF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.95%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.41%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.15%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.48%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.86%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 0.15% -0.15% - -
2564 0.25% 0.32% 0.18% 0.20%
2563 0.56% 0.19% 0.25% 0.40%
2562 0.55% 0.52% 0.59% 0.48%
2561 0.47% 0.24% 0.29% 0.48%
2560 0.49% 0.48% 0.50% 0.39%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/08/2565 15.7897 15.7897 15.9082 994,024,334
08/08/2565 15.7892 15.7892 15.9077 993,993,619
05/08/2565 15.7887 15.7887 15.9072 993,962,435
04/08/2565 15.7876 15.7876 15.9061 993,976,942
03/08/2565 15.7876 15.7876 15.9061 994,008,762
02/08/2565 15.7876 15.7876 15.9061 994,011,498
01/08/2565 15.7847 15.7847 15.9032 993,827,224
27/07/2565 15.7793 15.7793 15.8977 998,490,016
26/07/2565 15.7781 15.7781 15.8965 1,022,188,715
25/07/2565 15.7769 15.7769 15.8953 1,022,112,614
22/07/2565 15.7743 15.7743 15.8927 1,021,947,409
21/07/2565 15.7744 15.7744 15.8928 959,519,669
20/07/2565 15.7735 15.7735 15.8919 949,840,203
19/07/2565 15.7770 15.7770 15.8954 950,070,684
18/07/2565 15.7788 15.7788 15.8972 950,226,720
15/07/2565 15.7778 15.7778 15.8962 950,163,409
14/07/2565 15.7782 15.7782 15.8966 950,189,875
12/07/2565 15.7792 15.7792 15.8976 950,251,050
11/07/2565 15.7786 15.7786 15.8970 950,242,525
08/07/2565 15.7767 15.7767 15.8951 950,072,435
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง