K-FIXEDPRO
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2248
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2249
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
05/05/2564
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-FIXEDPRO 0.11% -0.26% -0.99% -0.29% 2.33% - - 1.36%
ข้อมูล ณ วันที่
05/05/2564
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-FIXEDPRO
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.54%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2564 -0.67% 0.00 - -
2563 -1.41% 2.05% 0.89% 1.01%
2562 - - - 0.48%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
05/05/2564 10.2248 10.2248 10.2249 5,165,152,580
30/04/2564 10.2138 10.2138 10.2139 5,130,579,967
29/04/2564 10.2083 10.2083 10.2084 5,120,010,492
28/04/2564 10.2079 10.2079 10.2080 5,123,249,485
27/04/2564 10.2079 10.2079 10.2080 5,126,532,072
26/04/2564 10.2135 10.2135 10.2136 5,139,442,757
23/04/2564 10.2176 10.2176 10.2177 5,058,136,330
22/04/2564 10.2205 10.2205 10.2206 5,062,781,730
21/04/2564 10.2179 10.2179 10.2180 5,105,429,447
20/04/2564 10.2029 10.2029 10.2030 5,023,318,725
19/04/2564 10.2144 10.2144 10.2145 5,205,674,905
16/04/2564 10.1925 10.1925 10.1926 5,196,506,491
12/04/2564 10.2290 10.2290 10.2291 4,770,925,928
09/04/2564 10.2346 10.2346 10.2347 4,793,332,428
08/04/2564 10.2417 10.2417 10.2418 4,788,936,727
07/04/2564 10.2429 10.2429 10.2430 4,793,593,638
01/04/2564 10.2518 10.2518 10.2519 4,809,074,837
31/03/2564 10.2518 10.2518 10.2519 4,806,986,544
30/03/2564 10.2511 10.2511 10.2512 4,695,957,334
29/03/2564 10.2594 10.2594 10.2595 4,703,703,850
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง