K-CHINA-A(D)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.8232
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.8915
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-CHINA-A(D) -3.33% 5.86% -1.49% -19.73% -37.56% -11.86% -6.09% 0.91%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-CHINA-A(D)
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-21.34%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.05%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.09%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.48%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -18.89% - - -
2564 -1.94% 9.34% -20.41% -7.84%
2563 -16.38% 3.18% 3.29% 15.65%
2562 13.91% -5.15% -6.36% 10.79%
2561 1.73% -3.74% -2.18% -10.72%
2560 11.07% 7.23% 8.34% 6.27%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 6.8232 6.8232 6.8915 17,137,823,338
21/06/2565 7.0583 7.0583 7.1290 17,732,244,169
17/06/2565 6.8814 6.8814 6.9503 17,279,700,886
16/06/2565 6.7779 6.7779 6.8458 16,979,898,457
15/06/2565 6.8914 6.9604 6.8914 17,267,169,744
14/06/2565 6.7603 6.7603 6.8280 16,979,311,417
13/06/2565 6.7249 6.7249 6.7923 16,884,018,714
10/06/2565 7.0104 7.0806 7.0104 17,591,602,469
09/06/2565 6.9825 6.9825 7.0524 17,512,476,275
08/06/2565 7.0732 7.0732 7.1440 17,719,539,292
07/06/2565 6.8683 6.8683 6.9371 17,193,826,653
06/06/2565 6.8683 6.8683 6.9371 17,193,597,099
02/06/2565 6.6130 6.6130 6.6792 16,541,987,942
01/06/2565 6.6437 6.6437 6.7102 16,611,537,721
31/05/2565 6.6838 6.6838 6.7507 16,681,189,804
27/05/2565 6.3002 6.3002 6.3633 15,715,511,869
26/05/2565 6.1558 6.1558 6.2175 15,351,162,499
25/05/2565 6.1856 6.1856 6.2476 15,417,380,174
24/05/2565 6.1746 6.1746 6.2364 15,382,285,176
23/05/2565 6.3704 6.3704 6.4342 15,868,033,757
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.4500
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
22 0.2000 01/06/2564 14/06/2564
21 0.2000 01/03/2564 15/03/2564
20 0.2000 30/11/2563 16/12/2563
19 0.2000 02/12/2562 13/12/2562
18 0.2000 28/02/2562 14/03/2562
17 0.2000 30/11/2561 14/12/2561
16 0.2000 31/05/2561 14/06/2561
15 0.2000 28/02/2561 14/03/2561
14 0.2000 30/11/2560 14/12/2560
13 0.2000 31/08/2560 14/09/2560
  Total Records : 22
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง