K-ASIA
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9461
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0954
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K-ASIA -1.98% -4.13% -12.06% -19.76% -18.02% 0.67% 0.74% 3.90%
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K-ASIA
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.44%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.76%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.82%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-14.17%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.60%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -9.67% - - -
2564 12.81% 12.72% -4.37% 4.80%
2563 -34.35% 27.14% 8.79% 18.68%
2562 11.76% -2.60% -8.17% 1.86%
2561 1.41% -5.66% -3.47% -7.06%
2560 13.99% 4.73% 2.02% 7.23%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
22/06/2565 9.9461 9.9461 10.0954 802,835,737
21/06/2565 10.1471 10.1471 10.2994 819,158,692
17/06/2565 10.0343 10.0343 10.1849 810,160,780
16/06/2565 10.0105 10.0105 10.1608 808,030,953
15/06/2565 10.2846 10.4390 10.2846 830,171,578
14/06/2565 10.2027 10.2027 10.3558 823,514,234
13/06/2565 10.1609 10.1609 10.3134 820,204,934
10/06/2565 10.4827 10.6400 10.4827 845,642,610
09/06/2565 10.5741 10.5741 10.7328 852,994,142
08/06/2565 10.7277 10.7277 10.8887 864,879,173
07/06/2565 10.7671 10.7671 10.9287 868,110,243
06/06/2565 10.7012 10.7012 10.8618 862,819,098
02/06/2565 10.7571 10.7571 10.9186 867,233,960
01/06/2565 10.6211 10.6211 10.7805 856,210,739
31/05/2565 10.6682 10.6682 10.8283 859,641,407
27/05/2565 10.5797 10.5797 10.7385 852,424,889
26/05/2565 10.4511 10.4511 10.6080 841,985,291
25/05/2565 10.3357 10.3357 10.4908 833,028,437
24/05/2565 10.2701 10.2701 10.4243 827,728,763
23/05/2565 10.4503 10.4503 10.6072 842,263,267
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
3.8000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.2000 01/11/2564 12/11/2564
14 0.2000 02/08/2564 13/08/2564
13 0.2000 30/04/2564 14/05/2564
12 0.2000 01/02/2564 15/02/2564
11 0.3000 30/04/2562 14/05/2562
10 0.2000 30/04/2561 14/05/2561
9 0.2000 31/01/2561 14/02/2561
8 0.2000 31/10/2560 14/11/2560
7 0.2500 31/07/2560 11/08/2560
6 0.3500 02/05/2560 12/05/2560
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง