TMBPIPF
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิ้ล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6932
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8000
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMBPIPF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
28/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
TMBPIPF
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A
2017 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
28/09/2565 9.7029 9.6932 9.8000 17,483,413,451
27/09/2565 9.8736 9.8637 9.9724 17,793,293,525
26/09/2565 9.9892 9.9792 10.0892 18,003,609,687
23/09/2565 10.1649 10.1547 10.2667 18,330,790,898
22/09/2565 10.2617 10.2514 10.3644 18,518,483,408
21/09/2565 10.2520 10.2417 10.3546 18,510,060,838
20/09/2565 10.2865 10.2762 10.3895 18,579,887,573
19/09/2565 10.2953 10.2850 10.3984 18,603,368,829
16/09/2565 10.3174 10.3071 10.4207 18,645,916,252
15/09/2565 10.3216 10.3113 10.4249 18,658,491,136
14/09/2565 10.3598 10.3494 10.4635 18,733,947,038
13/09/2565 10.4378 10.4274 10.5423 18,879,250,389
12/09/2565 10.4240 10.4136 10.5283 18,866,944,498
09/09/2565 10.4126 10.4022 10.5168 18,865,150,862
08/09/2565 10.5001 10.4896 10.6052 19,015,432,559
07/09/2565 10.4348 10.4244 10.5392 18,906,642,190
06/09/2565 10.4579 10.4474 10.5626 18,986,377,791
05/09/2565 10.4881 10.4776 10.5931 19,052,756,484
02/09/2565 10.4886 10.4781 10.5936 19,058,483,572
01/09/2565 10.4687 10.4582 10.5735 19,028,140,401
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
4.2548
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
25 0.1000 09/09/2565 28/09/2565
24 0.3013 09/09/2564 27/10/2564
23 0.1000 12/04/2564 22/04/2564
22 0.1000 10/06/2563 17/06/2563
21 0.1900 10/03/2563 17/03/2563
20 0.1900 12/12/2562 19/12/2562
19 0.2000 10/09/2562 17/09/2562
18 0.2000 12/06/2562 19/06/2562
17 0.1500 11/03/2562 18/03/2562
16 0.1000 13/12/2561 20/12/2561
  Total Records : 25
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง