T-PropInfraFlex
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-PropInfraFlex N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
29/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-PropInfraFlex
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2022 N/A N/A N/A N/A
2021 N/A N/A N/A N/A
2020 N/A N/A N/A N/A
2019 N/A N/A N/A N/A
2018 N/A N/A N/A N/A
2017 N/A N/A N/A N/A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/09/2565 8.8615 - - 922,805,293
28/09/2565 8.8544 - - 922,024,218
27/09/2565 8.9216 - - 929,062,692
26/09/2565 8.9723 - - 934,325,903
23/09/2565 9.0271 - - 940,049,655
22/09/2565 9.0672 - - 944,425,672
21/09/2565 9.0337 - - 940,834,357
20/09/2565 9.0272 - - 940,442,140
19/09/2565 9.0243 - - 940,291,541
16/09/2565 9.0313 - - 941,015,821
15/09/2565 9.0724 - - 945,302,327
14/09/2565 9.0965 - - 947,816,321
13/09/2565 9.1027 - - 948,302,264
12/09/2565 9.1069 - - 948,736,694
09/09/2565 9.1273 9.1045 9.2479 950,852,918
08/09/2565 9.1200 - - 950,091,571
07/09/2565 9.1134 - - 949,502,118
06/09/2565 9.1520 - - 953,517,332
05/09/2565 9.1946 - - 959,834,490
02/09/2565 9.1879 - - 959,182,070
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
2.1375
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
20 0.1125 15/09/2564 -
19 0.1125 15/06/2564 22/06/2564
18 0.1000 16/09/2563 23/09/2563
17 0.1125 16/06/2563 23/06/2563
16 0.1125 16/03/2563 23/03/2563
15 0.1125 16/12/2562 23/12/2562
14 0.1125 16/09/2562 23/09/2562
13 0.1125 17/06/2562 24/06/2562
12 0.1125 15/03/2562 29/03/2562
11 0.1125 17/12/2561 28/12/2561
  Total Records : 20
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง