T-AsianProp
กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
-
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
26/09/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-AsianProp -0.31% -3.93% -0.46% -11.53% -17.69% -7.59% -2.28% -0.63%
ข้อมูล ณ วันที่
20/09/2565
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-AsianProp
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.09%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.40%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.50%
2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.35%
2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.12%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2565 -3.88% -9.86% - -
2564 3.27% 3.44% -3.72% -0.74%
2563 -27.26% 6.66% 4.95% 8.81%
2562 9.79% 2.80% 2.34% 2.58%
2561 -1.41% -3.00% 0.07% -1.10%
2560 1.89% 4.14% 0.34% 4.36%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
26/09/2565 8.0686 - - 339,874,446
22/09/2565 8.4601 - - 356,363,798
20/09/2565 8.4959 - - 358,348,222
16/09/2565 8.5222 - - 359,456,016
14/09/2565 8.4875 - - 360,324,884
13/09/2565 8.6831 - - 368,627,779
12/09/2565 8.6262 - - 368,040,657
09/09/2565 8.5718 - - 369,213,837
07/09/2565 8.4307 - - 365,217,572
02/09/2565 8.5286 - - 369,477,606
29/08/2565 8.6561 - - 374,997,157
25/08/2565 8.7196 - - 377,705,670
23/08/2565 8.7037 - - 377,017,272
22/08/2565 8.8336 - - 382,643,857
19/08/2565 8.8436 - - 383,036,502
18/08/2565 8.9392 - - 387,174,818
17/08/2565 8.9580 - - 387,988,638
16/08/2565 9.0018 - - 389,887,770
10/08/2565 8.8398 - - 382,868,239
05/08/2565 8.9191 - - 386,327,915
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
1.6000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
6 0.3500 16/12/2562 26/12/2562
5 0.2500 17/06/2562 26/06/2562
4 0.2500 17/12/2561 28/12/2561
3 0.2500 15/06/2561 29/06/2561
2 0.2500 18/12/2560 29/12/2560
1 0.2500 15/06/2560 29/06/2560
  Total Records : 6
1
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง