TMB-ES-FIX1Y2
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y2 (ปิดโครงการแล้ว)
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6522
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
-
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
24/08/2565
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TMB-ES-FIX1Y2 -0.01% 0.84% -0.55% -0.80% - - - -1.74%
ข้อมูล ณ วันที่
24/08/2565
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
24/08/2565 9.6522 9.6522 - 334,181,404
23/08/2565 9.6531 - - 334,213,435
22/08/2565 9.6532 - - 334,217,447
19/08/2565 9.6104 - - 332,734,583
18/08/2565 9.6115 - - 332,774,125
17/08/2565 9.6114 - - 332,768,393
16/08/2565 9.6109 - - 332,753,001
15/08/2565 9.6132 - - 332,829,807
11/08/2565 9.6089 - - 332,681,048
10/08/2565 9.6083 9.6083 9.6084 332,662,585
09/08/2565 9.6086 9.6086 9.6087 332,672,944
08/08/2565 9.6057 - - 332,570,418
05/08/2565 9.6070 - - 332,615,531
04/08/2565 9.6037 - - 332,503,295
03/08/2565 9.5961 - - 332,239,553
02/08/2565 9.6027 - - 332,468,117
01/08/2565 9.6105 - - 332,737,999
27/07/2565 9.5770 - - 331,578,277
26/07/2565 9.5767 - - 331,566,912
25/07/2565 9.5750 - - 331,509,859
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง